| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 5 061.00 | 1 003.00 | 6 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 092.00 | 150 140.00 | 25 952.00 | 176 092.00 |
AN Terrains | 29 235.00 | 14 930.00 | 14 305.00 | 29 235.00 |
AP Constructions | 1 379 584.00 | 495 134.00 | 884 449.00 | 1 379 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532 397.00 | 1 343 523.00 | 2 188 875.00 | 3 532 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 062.00 | 53 698.00 | 78 365.00 | 132 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 261.00 | 2 072 626.00 | 3 198 636.00 | 5 271 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 640.00 | 85 029.00 | 772 611.00 | 857 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 894.00 | | 419 894.00 | 419 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 831.00 | 23 408.00 | 1 104 423.00 | 1 127 831.00 |
BZ Autres créances | 389 399.00 | | 389 399.00 | 389 399.00 |
CF Disponibilités | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 009.00 | | 237 009.00 | 237 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 574.00 | 108 437.00 | 2 946 137.00 | 3 054 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 835.00 | 2 181 063.00 | 6 144 772.00 | 8 325 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 910.00 | 46 457.00 | | 66 910.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 800 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 613.00 | 34 344.00 | | 88 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 958.00 | 374 723.00 | | 347 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 907 434.00 | 993 433.00 | | 907 434.00 |
DK Provisions réglementées | 368 569.00 | 275 104.00 | | 368 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 497.00 | 3 527 073.00 | | 3 882 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 385.00 | 45 926.00 | | 10 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 385.00 | 45 926.00 | | 10 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 672.00 | 1 430 087.00 | | 1 332 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 917.00 | 777 235.00 | | 590 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 871.00 | 128 776.00 | | 167 871.00 |
EA Autres dettes | 160 430.00 | 354 231.00 | | 160 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 891.00 | 2 690 329.00 | | 2 251 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 772.00 | 6 263 328.00 | | 6 144 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
FD Production vendue biens | 4 826 999.00 | | 4 826 999.00 | 4 826 999.00 |
FG Production vendue services | 237 306.00 | | 237 306.00 | 237 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 069 075.00 | | 5 069 075.00 | 5 069 075.00 |
FM Production stockée | | | 25 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 024.00 | |
GE Autres charges | | | 146 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 998.00 | 93 372.00 | | 85 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 078.00 | 7 325.00 | | 48 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 076.00 | 100 697.00 | | 134 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 372.00 | 758.00 | | 40 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 001.00 | 100 415.00 | | 106 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 693.00 | 101 172.00 | | 158 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 617.00 | -475.00 | | -24 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 719.00 | 21 355.00 | | 155 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 574.00 | 5 351 550.00 | | 5 551 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 616.00 | 4 976 827.00 | | 5 203 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 958.00 | 374 723.00 | | 347 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 936 585.00 | | 64 266.00 | 5 936 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 488.00 | 719 102.00 | 5 271 261.00 | 10 488.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 488.00 | 719 102.00 | 5 073 278.00 | 10 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 894.00 | | 4 262.00 | 177 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742 864.00 | | 60 004.00 | 5 742 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 869.00 | 355 538.00 | 706 782.00 | 2 423 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 971.00 | 25 229.00 | | 129 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 758.00 | 330 309.00 | 706 782.00 | 2 283 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 104.00 | 95 616.00 | 2 151.00 | 275 104.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 926.00 | 10 385.00 | 45 926.00 | 45 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 248.00 | 85 029.00 | 95 248.00 | 95 248.00 |
6T Sur comptes clients | 22 097.00 | 17 995.00 | 16 684.00 | 22 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 345.00 | 103 024.00 | 111 932.00 | 117 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 376.00 | 209 024.00 | 160 010.00 | 438 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 024.00 | 111 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 001.00 | 48 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 917.00 | 590 917.00 | | 590 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 304.00 | 1 122 304.00 | | 1 122 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 104 574.00 | 104 574.00 | | 104 574.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 671.00 | 123 546.00 | 409 537.00 | 1 332 671.00 |
VI Groupe et associés | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 499.00 | | | 147 499.00 |
VP Divers | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 009.00 | 237 009.00 | | 237 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 927.00 | 1 748 713.00 | 11 214.00 | 1 759 927.00 |
VW T.V.A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 891.00 | 1 042 765.00 | 409 537.00 | 2 251 891.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |