| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 148.00 | 431.00 | 6 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 610.00 | 185 338.00 | 30 272.00 | 215 610.00 |
AN Terrains | 29 235.00 | 19 256.00 | 9 979.00 | 29 235.00 |
AP Constructions | 1 513 897.00 | 674 826.00 | 839 072.00 | 1 513 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671 826.00 | 1 782 861.00 | 1 888 965.00 | 3 671 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 823.00 | 83 294.00 | 62 529.00 | 145 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 610 634.00 | 2 761 863.00 | 2 848 771.00 | 5 610 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 761.00 | 139 619.00 | 567 141.00 | 706 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 018.00 | | 387 018.00 | 387 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 885.00 | 43 830.00 | 871 055.00 | 914 885.00 |
BZ Autres créances | 1 373 933.00 | | 1 373 933.00 | 1 373 933.00 |
CF Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 383.00 | | 383 383.00 | 383 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 332.00 | 183 449.00 | 3 591 883.00 | 3 775 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 385 967.00 | 2 945 312.00 | 6 440 654.00 | 9 385 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 88 739.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 821.00 | 14 742.00 | | 87 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 491.00 | 284 340.00 | | 5 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 741 802.00 | 824 142.00 | | 741 802.00 |
DK Provisions réglementées | 554 500.00 | 462 491.00 | | 554 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 627.00 | 4 177 467.00 | | 4 192 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 889.00 | 13 557.00 | | 13 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 889.00 | 13 557.00 | | 13 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 971.00 | 1 233 345.00 | | 1 131 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 468.00 | 928 981.00 | | 906 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 739.00 | 178 457.00 | | 155 739.00 |
EA Autres dettes | 39 961.00 | 76 618.00 | | 39 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 139.00 | 2 417 401.00 | | 2 234 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 654.00 | 6 608 425.00 | | 6 440 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
FD Production vendue biens | 4 400 572.00 | | 4 400 572.00 | 4 400 572.00 |
FG Production vendue services | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 458.00 | | 4 416 458.00 | 4 416 458.00 |
FM Production stockée | | | -105 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 632.00 | |
GE Autres charges | | | 68 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 340.00 | 83 292.00 | | 82 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 761.00 | 11 642.00 | | 15 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 101.00 | 94 934.00 | | 118 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 336.00 | 263.00 | | 24 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 102.00 | 108 736.00 | | 108 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 438.00 | 109 596.00 | | 132 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 337.00 | -14 662.00 | | -14 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 753.00 | 4 275.00 | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 997.00 | 67 054.00 | | -38 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 610.00 | 5 395 892.00 | | 4 862 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 119.00 | 5 111 551.00 | | 4 857 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 491.00 | 284 340.00 | | 5 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 521.00 | | | 5 461 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 688.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 610 634.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 140.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 189.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 372 618.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 030.00 | | | 194 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 251 664.00 | | | 5 251 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 648.00 | 347 215.00 | | 2 414 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 705.00 | 16 781.00 | | 174 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 802.00 | 330 435.00 | | 2 229 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 491.00 | 94 213.00 | 2 204.00 | 462 491.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 557.00 | 13 889.00 | 13 557.00 | 13 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 038.00 | 139 619.00 | 103 038.00 | 103 038.00 |
6T Sur comptes clients | 27 139.00 | 44 012.00 | 27 321.00 | 27 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 177.00 | 183 632.00 | 130 359.00 | 130 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 225.00 | 291 734.00 | 146 120.00 | 606 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 632.00 | 130 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 102.00 | 15 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 468.00 | 906 468.00 | | 906 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 894 053.00 | 894 053.00 | | 894 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
VB T. V. A. | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 489.00 | 1 228 489.00 | | 1 228 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 957.00 | 123 546.00 | 426 083.00 | 1 131 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
VP Divers | 100 789.00 | 100 789.00 | | 100 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 383.00 | 383 383.00 | | 383 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 888.00 | 2 651 369.00 | 26 519.00 | 2 677 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 139.00 | 1 225 727.00 | 426 083.00 | 2 234 139.00 |