| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 175.00 | 196.00 | 6 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 979.00 | 205 291.00 | 37 688.00 | 242 979.00 |
AN Terrains | 29 235.00 | 21 376.00 | 7 859.00 | 29 235.00 |
AP Constructions | 1 506 704.00 | 726 967.00 | 779 737.00 | 1 506 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685 059.00 | 1 982 271.00 | 1 702 788.00 | 3 685 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 340.00 | 93 383.00 | 49 956.00 | 143 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 693 674.00 | 3 045 604.00 | 2 648 071.00 | 5 693 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 209.00 | 166 840.00 | 873 369.00 | 1 040 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 172.00 | | 408 172.00 | 408 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 152.00 | 29 453.00 | 1 053 699.00 | 1 083 152.00 |
BZ Autres créances | 1 164 927.00 | | 1 164 927.00 | 1 164 927.00 |
CF Disponibilités | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 817.00 | 196 293.00 | 3 556 525.00 | 3 752 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 492.00 | 3 241 896.00 | 6 204 596.00 | 9 446 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 312.00 | 87 821.00 | | 93 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 042.00 | 5 491.00 | | -69 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 659 485.00 | 741 802.00 | | 659 485.00 |
DK Provisions réglementées | 648 166.00 | 554 500.00 | | 648 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 934.00 | 4 192 627.00 | | 4 134 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 177.00 | 13 889.00 | | 16 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 177.00 | 13 889.00 | | 16 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 579.00 | 1 131 971.00 | | 1 028 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 057.00 | 906 468.00 | | 806 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 607.00 | 155 739.00 | | 175 607.00 |
EA Autres dettes | 43 241.00 | 39 961.00 | | 43 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 485.00 | 2 234 139.00 | | 2 053 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 596.00 | 6 440 654.00 | | 6 204 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
FD Production vendue biens | 4 597 142.00 | | 4 597 142.00 | 4 597 142.00 |
FG Production vendue services | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 311.00 | | 4 621 311.00 | 4 621 311.00 |
FM Production stockée | | | 21 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 293.00 | |
GE Autres charges | | | 85 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 317.00 | 82 340.00 | | 82 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 254.00 | 15 761.00 | | 20 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 571.00 | 118 101.00 | | 102 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 208.00 | 108 102.00 | | 116 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 492.00 | 132 438.00 | | 143 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 921.00 | -14 337.00 | | -40 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 891.00 | 1 753.00 | | 2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 203.00 | -38 997.00 | | -52 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 497.00 | 4 862 610.00 | | 5 100 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 539.00 | 4 857 119.00 | | 5 169 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 042.00 | 5 491.00 | | -69 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610 634.00 | | 204 681.00 | 5 610 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 338.00 | 11 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 837.00 | 109 805.00 | 5 693 674.00 | 11 837.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 249 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 837.00 | 105 259.00 | 5 422 337.00 | 11 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 189.00 | | 27 369.00 | 222 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372 618.00 | | 166 815.00 | 5 372 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | 10 498.00 | 5 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 863.00 | 361 922.00 | 78 182.00 | 2 761 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 486.00 | 20 187.00 | 207.00 | 191 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 237.00 | 341 735.00 | 77 975.00 | 2 560 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554 500.00 | 100 031.00 | 6 365.00 | 554 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 889.00 | 16 177.00 | 13 889.00 | 13 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 619.00 | 166 840.00 | 139 619.00 | 139 619.00 |
6T Sur comptes clients | 43 830.00 | 29 453.00 | 43 830.00 | 43 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 449.00 | 196 293.00 | 183 449.00 | 183 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 838.00 | 312 500.00 | 203 703.00 | 751 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 293.00 | 183 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 208.00 | 20 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 057.00 | 806 057.00 | | 806 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 847.00 | 1.00 | 11 846.00 | 11 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 427.00 | 1 062 427.00 | | 1 062 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
VB T. V. A. | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 203.00 | 1 017 203.00 | | 1 017 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 579.00 | 123 546.00 | 434 604.00 | 1 028 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 283.00 | 2 227 712.00 | 32 571.00 | 2 260 283.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 485.00 | 1 148 451.00 | 434 604.00 | 2 053 485.00 |