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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289.00 | 5 639.00 | 650.00 | 6 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 741.00 | 169 066.00 | 18 675.00 | 187 741.00 |
AN Terrains | 29 235.00 | 17 093.00 | 12 142.00 | 29 235.00 |
AP Constructions | 1 474 332.00 | 583 459.00 | 890 873.00 | 1 474 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570 019.00 | 1 561 865.00 | 2 008 155.00 | 3 570 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 788.00 | 67 386.00 | 67 403.00 | 134 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 521.00 | 2 414 648.00 | 3 046 873.00 | 5 461 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 734.00 | 91 389.00 | 671 345.00 | 762 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 513.00 | 11 649.00 | 480 864.00 | 492 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 365.00 | | 112 365.00 | 112 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 659.00 | 27 139.00 | 905 520.00 | 932 659.00 |
BZ Autres créances | 1 017 922.00 | | 1 017 922.00 | 1 017 922.00 |
CF Disponibilités | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 695.00 | | 351 695.00 | 351 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 729.00 | 130 177.00 | 3 561 552.00 | 3 691 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 250.00 | 2 544 825.00 | 6 608 425.00 | 9 153 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 739.00 | 66 910.00 | | 88 739.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 742.00 | 88 613.00 | | 14 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 340.00 | 347 958.00 | | 284 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 824 142.00 | 907 434.00 | | 824 142.00 |
DK Provisions réglementées | 462 491.00 | 368 569.00 | | 462 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 467.00 | 3 882 497.00 | | 4 177 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 557.00 | 10 385.00 | | 13 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 557.00 | 10 385.00 | | 13 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 345.00 | 1 332 672.00 | | 1 233 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 981.00 | 590 917.00 | | 928 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 457.00 | 167 871.00 | | 178 457.00 |
EA Autres dettes | 76 618.00 | 160 430.00 | | 76 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 401.00 | 2 251 891.00 | | 2 417 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 425.00 | 6 144 772.00 | | 6 608 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
FD Production vendue biens | 4 724 979.00 | | 4 724 979.00 | 4 724 979.00 |
FG Production vendue services | 153 602.00 | | 153 602.00 | 153 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 085.00 | | 4 911 085.00 | 4 911 085.00 |
FM Production stockée | | | 72 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 177.00 | |
GE Autres charges | | | 98 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 292.00 | 85 998.00 | | 83 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 642.00 | 48 078.00 | | 11 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 934.00 | 134 076.00 | | 94 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 40 372.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | 12 320.00 | | 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 736.00 | 106 001.00 | | 108 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 596.00 | 158 693.00 | | 109 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 662.00 | -24 617.00 | | -14 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 054.00 | 155 719.00 | | 67 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 892.00 | 5 551 574.00 | | 5 395 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 551.00 | 5 203 616.00 | | 5 111 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 340.00 | 347 958.00 | | 284 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 261.00 | | 193 650.00 | 5 271 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 5 461 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 5 251 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 156.00 | | 11 874.00 | 182 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073 278.00 | | 181 776.00 | 5 073 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 626.00 | 344 815.00 | 2 793.00 | 2 072 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 201.00 | 19 504.00 | | 155 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 285.00 | 325 311.00 | 2 793.00 | 1 907 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 569.00 | 95 179.00 | 1 257.00 | 368 569.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 385.00 | 13 557.00 | 10 385.00 | 10 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 029.00 | 103 038.00 | 85 029.00 | 85 029.00 |
6T Sur comptes clients | 23 408.00 | 27 139.00 | 23 408.00 | 23 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 437.00 | 130 177.00 | 108 437.00 | 108 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 390.00 | 238 913.00 | 120 079.00 | 487 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 177.00 | 108 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 736.00 | 11 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 981.00 | 928 981.00 | | 928 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 927 133.00 | 927 133.00 | | 927 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VC Groupe et associés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 308.00 | 123 546.00 | 417 728.00 | 1 233 308.00 |
VI Groupe et associés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 713.00 | | | 145 713.00 |
VP Divers | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 695.00 | 351 695.00 | | 351 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 964.00 | 2 296 750.00 | 11 214.00 | 2 307 964.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 401.00 | 1 307 639.00 | 417 728.00 | 2 417 401.00 |