| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 976.00 | 8 213.00 | 23 763.00 | 31 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 463.00 | 229 102.00 | 38 360.00 | 267 463.00 |
AN Terrains | 29 235.00 | 22 553.00 | 6 682.00 | 29 235.00 |
AP Constructions | 1 603 505.00 | 819 008.00 | 784 497.00 | 1 603 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720 664.00 | 2 190 172.00 | 1 530 493.00 | 3 720 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 915.00 | 99 298.00 | 45 618.00 | 144 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815 905.00 | 3 374 646.00 | 2 441 259.00 | 5 815 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223 691.00 | 180 400.00 | 1 043 291.00 | 1 223 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 069.00 | 3 975.00 | 307 094.00 | 311 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 212.00 | 24 467.00 | 807 745.00 | 832 212.00 |
BZ Autres créances | 1 318 829.00 | | 1 318 829.00 | 1 318 829.00 |
CF Disponibilités | 297 061.00 | | 297 061.00 | 297 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 465.00 | 208 842.00 | 3 814 623.00 | 4 023 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 370.00 | 3 583 488.00 | 6 255 882.00 | 9 839 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 270.00 | 93 312.00 | | 24 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 290.00 | -69 042.00 | | 27 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577 168.00 | 659 485.00 | | 577 168.00 |
DK Provisions réglementées | 745 245.00 | 648 166.00 | | 745 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 987.00 | 4 134 934.00 | | 4 176 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 292.00 | 16 177.00 | | 26 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 292.00 | 16 177.00 | | 26 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 134.00 | 1 028 579.00 | | 923 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 733.00 | 806 057.00 | | 851 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 257.00 | 175 607.00 | | 199 257.00 |
EA Autres dettes | 78 480.00 | 43 241.00 | | 78 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 604.00 | 2 053 485.00 | | 2 052 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 882.00 | 6 204 596.00 | | 6 255 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
FD Production vendue biens | 5 001 753.00 | | 5 001 753.00 | 5 001 753.00 |
FG Production vendue services | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 112.00 | | 5 055 112.00 | 5 055 112.00 |
FM Production stockée | | | -97 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 842.00 | |
GE Autres charges | | | 84 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 380.00 | 82 317.00 | | 83 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 652.00 | 20 254.00 | | 21 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 034.00 | 102 571.00 | | 137 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288.00 | 27 284.00 | | 2 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 846.00 | 116 208.00 | | 128 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 206.00 | 143 492.00 | | 150 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 173.00 | -40 921.00 | | -13 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 498.00 | 2 891.00 | | 3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | -52 203.00 | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 641.00 | 5 100 497.00 | | 5 645 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 351.00 | 5 169 539.00 | | 5 618 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 290.00 | -69 042.00 | | 27 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 693 674.00 | | 215 988.00 | 5 693 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 757.00 | 5 815 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 840.00 | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342.00 | 299 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 575.00 | 5 498 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 350.00 | | 50 430.00 | 249 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422 337.00 | | 165 558.00 | 5 422 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 604.00 | 362 511.00 | 33 469.00 | 3 045 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | 3 840.00 | 10 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 466.00 | 26 192.00 | 342.00 | 211 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 998.00 | 336 320.00 | 29 287.00 | 2 823 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 648 166.00 | 102 554.00 | 5 475.00 | 648 166.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 177.00 | 26 292.00 | 16 177.00 | 16 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 840.00 | 184 375.00 | 166 840.00 | 166 840.00 |
6T Sur comptes clients | 29 453.00 | 24 467.00 | 29 453.00 | 29 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 293.00 | 208 842.00 | 196 293.00 | 196 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 635.00 | 337 688.00 | 217 944.00 | 860 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 842.00 | 196 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 846.00 | 21 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 733.00 | 851 733.00 | | 851 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
UX Autres créances clients | 828 037.00 | 828 037.00 | | 828 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 134.00 | 123 546.00 | 443 296.00 | 923 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
VP Divers | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 850.00 | 2 152 003.00 | 11 847.00 | 2 163 850.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 604.00 | 1 253 015.00 | 443 296.00 | 2 052 604.00 |