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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 475.00 | 20 181.00 | 8 294.00 | 28 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 765.00 | 138 209.00 | 66 556.00 | 204 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 595.00 | 176 746.00 | 74 850.00 | 251 595.00 |
BT Marchandises | 6 175 244.00 | 21 628.00 | 6 153 615.00 | 6 175 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 485.00 | 14 047.00 | 515 438.00 | 529 485.00 |
BZ Autres créances | 145 806.00 | | 145 806.00 | 145 806.00 |
CF Disponibilités | 381 810.00 | | 381 810.00 | 381 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 253 529.00 | 35 675.00 | 7 217 854.00 | 7 253 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 124.00 | 212 421.00 | 7 292 703.00 | 7 505 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 631 411.00 | 3 222 422.00 | | 3 631 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 445.00 | 408 989.00 | | 665 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 241.00 | 3 639 796.00 | | 4 305 241.00 |
DP Provisions pour risques | 13 971.00 | 17 335.00 | | 13 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 971.00 | 17 335.00 | | 13 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 987.00 | 2 378 321.00 | | 2 189 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 273.00 | 745 723.00 | | 435 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 231.00 | 335 755.00 | | 348 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 491.00 | 3 459 799.00 | | 2 973 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 703.00 | 7 116 930.00 | | 7 292 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 491.00 | 3 459 799.00 | | 2 973 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 877 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 927 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 959 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 984 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 966 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | 20 810.00 | | 2 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 835.00 | 33 111.00 | | 7 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 092.00 | 53 921.00 | | 10 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 509.00 | 6 601.00 | | 9 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 471.00 | 335.00 | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 980.00 | 6 936.00 | | 13 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 887.00 | 46 986.00 | | -3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 300.00 | 196 525.00 | | 323 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 969 508.00 | 22 732 698.00 | | 36 969 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 304 063.00 | 22 323 708.00 | | 36 304 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 445.00 | 408 989.00 | | 665 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 221.00 | | | 204 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 866.00 | | | 185 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 782.00 | 24 307.00 | 3 344.00 | 155 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 427.00 | 24 307.00 | 3 344.00 | 137 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 335.00 | 4 471.00 | 7 835.00 | 17 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 335.00 | 4 471.00 | 7 835.00 | 17 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 471.00 | 7 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 273.00 | 435 273.00 | | 435 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189 987.00 | 2 189 987.00 | | 2 189 987.00 |
UX Autres créances clients | 529 485.00 | | | 529 485.00 |
VP Divers | 145 806.00 | | | 145 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 231.00 | 348 231.00 | | 348 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 475.00 | 680 962.00 | 15 513.00 | 696 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 491.00 | 2 973 491.00 | | 2 973 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |