| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 666.00 | 176 170.00 | 44 496.00 | 220 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 496.00 | 223 000.00 | 44 496.00 | 267 496.00 |
BT Marchandises | 5 907 067.00 | 16 828.00 | 5 890 239.00 | 5 907 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 086.00 | 7 850.00 | 379 236.00 | 387 086.00 |
BZ Autres créances | 380 261.00 | | 380 261.00 | 380 261.00 |
CF Disponibilités | 3 020 203.00 | | 3 020 203.00 | 3 020 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 728 316.00 | 24 678.00 | 9 703 638.00 | 9 728 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 812.00 | 247 678.00 | 9 748 134.00 | 9 995 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 296 372.00 | 5 484 793.00 | | 6 296 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 942.00 | 811 579.00 | | 883 942.00 |
DL TOTAL (I) | 7 188 699.00 | 6 304 757.00 | | 7 188 699.00 |
DP Provisions pour risques | 36 372.00 | 40 372.00 | | 36 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 372.00 | 40 372.00 | | 36 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 675.00 | 1 597 613.00 | | 1 543 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 609.00 | 1 224 721.00 | | 726 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 493.00 | 291 476.00 | | 228 493.00 |
EA Autres dettes | 24 285.00 | 30 219.00 | | 24 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 063.00 | 3 144 030.00 | | 2 523 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 134.00 | 9 489 159.00 | | 9 748 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 063.00 | 3 144 030.00 | | 2 523 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 321 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 396 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 443 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 150 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 222 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | 5 421.00 | | 2 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 873.00 | 7 421.00 | | 6 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 1 635.00 | | 1 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 33 015.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 558.00 | -25 594.00 | | 5 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 804.00 | 343 005.00 | | 343 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 451 399.00 | 29 530 543.00 | | 28 451 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 567 457.00 | 28 718 964.00 | | 27 567 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 942.00 | 811 579.00 | | 883 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 592.00 | 9 408.00 | | 213 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 237.00 | 9 408.00 | | 195 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 372.00 | | 4 000.00 | 40 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 372.00 | | 4 000.00 | 40 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 609.00 | 726 609.00 | | 726 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 493.00 | 228 493.00 | | 228 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
UX Autres créances clients | 387 086.00 | 379 236.00 | 7 850.00 | 387 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 675.00 | 1 543 675.00 | | 1 543 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 261.00 | 380 261.00 | | 380 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 046.00 | 793 196.00 | 7 850.00 | 801 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 063.00 | 2 523 063.00 | | 2 523 063.00 |