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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 366.00 | 18 365.00 | | 18 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 476.00 | 27 343.00 | 1 133.00 | 28 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 616.00 | 167 894.00 | 39 722.00 | 207 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 446.00 | 213 592.00 | 40 854.00 | 254 446.00 |
BT Marchandises | 5 033 873.00 | 38 646.00 | 4 995 228.00 | 5 033 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 265.00 | 7 850.00 | 422 415.00 | 430 265.00 |
BZ Autres créances | 279 165.00 | | 279 165.00 | 279 165.00 |
CF Disponibilités | 3 715 565.00 | | 3 715 565.00 | 3 715 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 494 800.00 | 46 495.00 | 9 448 305.00 | 9 494 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 749 246.00 | 260 087.00 | 9 489 159.00 | 9 749 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 484 793.00 | 4 788 778.00 | | 5 484 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 579.00 | 696 015.00 | | 811 579.00 |
DL TOTAL (I) | 6 304 757.00 | 5 493 178.00 | | 6 304 757.00 |
DP Provisions pour risques | 40 372.00 | 10 992.00 | | 40 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 372.00 | 10 992.00 | | 40 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 613.00 | 1 874 071.00 | | 1 597 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 721.00 | 575 740.00 | | 1 224 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 476.00 | 235 164.00 | | 291 476.00 |
EA Autres dettes | 30 219.00 | 34 370.00 | | 30 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 030.00 | 2 719 335.00 | | 3 144 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 159.00 | 8 223 505.00 | | 9 489 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 030.00 | 2 719 336.00 | | 3 144 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 404 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 457 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 084.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 523 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 589 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 342 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | 1 890.00 | | 5 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 34 361.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 421.00 | 36 251.00 | | 7 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 45 006.00 | | 1 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 015.00 | 45 006.00 | | 33 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 594.00 | -8 756.00 | | -25 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 005.00 | 308 758.00 | | 343 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 530 542.00 | 29 215 721.00 | | 29 530 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 718 963.00 | 28 519 706.00 | | 28 718 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 579.00 | 696 015.00 | | 811 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 020.00 | 11 572.00 | | 202 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 665.00 | 11 572.00 | | 183 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 992.00 | 31 380.00 | 2 000.00 | 10 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 992.00 | 31 380.00 | 2 000.00 | 10 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 380.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 721.00 | 1 224 721.00 | | 1 224 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 476.00 | 291 476.00 | | 291 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
UX Autres créances clients | 430 265.00 | 422 416.00 | 7 860.00 | 430 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 613.00 | 1 597 613.00 | | 1 597 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 166.00 | 279 165.00 | | 279 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 362.00 | 737 512.00 | 7 850.00 | 745 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 030.00 | 3 144 030.00 | | 3 144 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |