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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 475.00 | 25 206.00 | 3 268.00 | 28 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 616.00 | 158 457.00 | 49 158.00 | 207 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 446.00 | 202 020.00 | 52 426.00 | 254 446.00 |
BT Marchandises | 5 970 296.00 | 27 815.00 | 5 942 481.00 | 5 970 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 184.00 | 35 550.00 | 251 634.00 | 287 184.00 |
BZ Autres créances | 146 091.00 | | 146 091.00 | 146 091.00 |
CF Disponibilités | 1 791 040.00 | | 1 791 040.00 | 1 791 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 234 444.00 | 63 365.00 | 8 171 079.00 | 8 234 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 488 890.00 | 265 385.00 | 8 223 505.00 | 8 488 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 788 778.00 | 4 296 856.00 | | 4 788 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 015.00 | 491 922.00 | | 696 015.00 |
DL TOTAL (I) | 5 493 178.00 | 4 797 163.00 | | 5 493 178.00 |
DP Provisions pour risques | 10 992.00 | 45 353.00 | | 10 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 992.00 | 45 353.00 | | 10 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 071.00 | 1 916 832.00 | | 1 874 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 740.00 | 634 212.00 | | 575 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 154.00 | 304 242.00 | | 235 154.00 |
EA Autres dettes | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 335.00 | 2 855 286.00 | | 2 719 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 505.00 | 7 697 801.00 | | 8 223 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 335.00 | 2 855 286.00 | | 2 719 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 102 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 152 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 179 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 410 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 965.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 165 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 94.00 | | 1 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 361.00 | 6 471.00 | | 34 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 251.00 | 6 565.00 | | 36 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 006.00 | 12 516.00 | | 45 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 006.00 | 50 368.00 | | 45 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 756.00 | -43 804.00 | | -8 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 758.00 | 238 548.00 | | 308 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 215 721.00 | 27 236 842.00 | | 29 215 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 519 706.00 | 26 744 920.00 | | 28 519 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 015.00 | 491 922.00 | | 696 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 446.00 | | | 254 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 091.00 | | | 236 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 983.00 | 12 036.00 | | 189 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 628.00 | 12 036.00 | | 171 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 353.00 | | 34 361.00 | 45 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 353.00 | | 34 361.00 | 45 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 740.00 | 575 740.00 | | 575 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 154.00 | 235 154.00 | | 235 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908 442.00 | 1 908 442.00 | | 1 908 442.00 |
UX Autres créances clients | 287 184.00 | 246 634.00 | 40 550.00 | 287 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 091.00 | 146 091.00 | | 146 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 108.00 | 432 558.00 | 40 550.00 | 473 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 335.00 | 2 719 335.00 | | 2 719 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |