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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 475.00 | 23 073.00 | 5 403.00 | 28 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 616.00 | 148 556.00 | 59 060.00 | 207 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 446.00 | 189 983.00 | 64 463.00 | 254 446.00 |
BT Marchandises | 5 841 040.00 | 26 130.00 | 5 814 910.00 | 5 841 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 107.00 | | 178 107.00 | 178 107.00 |
BZ Autres créances | 395 221.00 | | 395 221.00 | 395 221.00 |
CF Disponibilités | 1 220 979.00 | | 1 220 979.00 | 1 220 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 659 468.00 | 26 130.00 | 7 633 338.00 | 7 659 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 915.00 | 216 113.00 | 7 697 801.00 | 7 913 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 296 856.00 | 3 631 411.00 | | 4 296 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 922.00 | 665 445.00 | | 491 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797 163.00 | 4 305 241.00 | | 4 797 163.00 |
DP Provisions pour risques | 45 353.00 | 13 971.00 | | 45 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 353.00 | 13 971.00 | | 45 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 832.00 | 2 189 987.00 | | 1 916 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 212.00 | 435 273.00 | | 634 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 242.00 | 348 231.00 | | 304 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 286.00 | 2 973 491.00 | | 2 855 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 801.00 | 7 292 703.00 | | 7 697 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 286.00 | 2 973 491.00 | | 2 855 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 158 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 203 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 230 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 271 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 730.00 | |
GE Autres charges | | | 16 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 456 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 2 257.00 | | 94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 471.00 | 7 835.00 | | 6 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 565.00 | 10 092.00 | | 6 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 516.00 | 9 509.00 | | 12 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 853.00 | 4 471.00 | | 37 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 368.00 | 13 980.00 | | 50 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 804.00 | -3 887.00 | | -43 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 548.00 | 323 300.00 | | 238 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 236 842.00 | 36 969 508.00 | | 27 236 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 744 920.00 | 36 304 063.00 | | 26 744 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 922.00 | 665 445.00 | | 491 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 971.00 | 37 853.00 | 6 471.00 | 13 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 212.00 | 634 212.00 | | 634 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 242.00 | 304 242.00 | | 304 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916 832.00 | 1 916 832.00 | | 1 916 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 107.00 | 178 107.00 | | 178 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395 221.00 | 395 221.00 | | 395 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 450.00 | 597 450.00 | | 597 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 286.00 | 2 855 286.00 | | 2 855 286.00 |