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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 666.00 | 183 887.00 | 36 779.00 | 220 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 496.00 | 230 717.00 | 36 779.00 | 267 496.00 |
BT Marchandises | 7 803 276.00 | 14 300.00 | 7 788 976.00 | 7 803 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 336.00 | 7 850.00 | 624 486.00 | 632 336.00 |
BZ Autres créances | 454 940.00 | | 454 940.00 | 454 940.00 |
CF Disponibilités | 1 483 001.00 | | 1 483 001.00 | 1 483 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 420 105.00 | 22 150.00 | 10 397 955.00 | 10 420 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 687 602.00 | 252 867.00 | 10 434 734.00 | 10 687 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 180 315.00 | 6 296 372.00 | | 7 180 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 068.00 | 883 942.00 | | 992 068.00 |
DL TOTAL (I) | 8 180 767.00 | 7 188 699.00 | | 8 180 767.00 |
DP Provisions pour risques | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 946.00 | 1 543 675.00 | | 1 286 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 413.00 | 726 609.00 | | 573 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 086.00 | 228 493.00 | | 318 086.00 |
EA Autres dettes | 39 150.00 | 24 285.00 | | 39 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 595.00 | 2 523 063.00 | | 2 217 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 434 734.00 | 9 748 134.00 | | 10 434 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 595.00 | 2 523 063.00 | | 2 217 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 050 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 120 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 141 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 346 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 896 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 786 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 896.00 | 2 873.00 | | 3 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896.00 | 6 873.00 | | 3 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 670.00 | 1 316.00 | | 9 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 775.00 | 5 558.00 | | -5 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 833.00 | 343 804.00 | | 358 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 147 349.00 | 28 451 399.00 | | 32 147 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 155 281.00 | 27 567 457.00 | | 31 155 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 068.00 | 883 942.00 | | 992 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 000.00 | 7 717.00 | | 223 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 645.00 | 7 717.00 | | 204 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 413.00 | 573 413.00 | | 573 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 096.00 | 1 326 096.00 | | 1 326 096.00 |
UX Autres créances clients | 632 336.00 | 632 336.00 | | 632 336.00 |
VP Divers | 454 940.00 | 454 940.00 | | 454 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 086.00 | 318 086.00 | | 318 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 828.00 | 1 133 828.00 | | 1 133 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 595.00 | 2 217 595.00 | | 2 217 595.00 |