| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 131.00 | 4 027.00 | 104.00 | 4 131.00 |
AH Fonds commercial | 365 296.00 | 7 822.00 | 357 474.00 | 365 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 995.00 | 75 773.00 | 14 222.00 | 89 995.00 |
AN Terrains | 422 607.00 | 31 031.00 | 391 576.00 | 422 607.00 |
AP Constructions | 3 021 545.00 | 2 349 894.00 | 671 652.00 | 3 021 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914 309.00 | 2 574 575.00 | 1 339 734.00 | 3 914 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 044.00 | 38 546.00 | 16 498.00 | 55 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 941 611.00 | 5 119 830.00 | 2 821 781.00 | 7 941 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 102.00 | 14 785.00 | 426 316.00 | 441 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 735.00 | | 348 735.00 | 348 735.00 |
BT Marchandises | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 645.00 | 44 892.00 | 648 754.00 | 693 645.00 |
BZ Autres créances | 708 179.00 | | 708 179.00 | 708 179.00 |
CF Disponibilités | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 414.00 | | 211 414.00 | 211 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 973.00 | 59 677.00 | 2 387 296.00 | 2 446 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 584.00 | 5 179 507.00 | 5 209 077.00 | 10 388 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 021.00 | 280 021.00 | | 280 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 437.00 | 550 437.00 | | 550 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 551.00 | 35 912.00 | | -27 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 315.00 | -63 463.00 | | -109 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 053.00 | 51 628.00 | | 99 053.00 |
DK Provisions réglementées | 311 207.00 | 255 714.00 | | 311 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 855.00 | 3 038 251.00 | | 3 031 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 758.00 | 39 561.00 | | 45 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 758.00 | 39 561.00 | | 45 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561.00 | 68.00 | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 129.00 | 894 222.00 | | 1 077 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 977.00 | 125 309.00 | | 126 977.00 |
EA Autres dettes | 923 798.00 | 841 468.00 | | 923 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 465.00 | 1 861 066.00 | | 2 131 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 077.00 | 4 938 878.00 | | 5 209 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FD Production vendue biens | 4 112 307.00 | | 4 112 307.00 | 4 112 307.00 |
FG Production vendue services | 102 018.00 | | 102 018.00 | 102 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 332.00 | | 4 215 332.00 | 4 215 332.00 |
FM Production stockée | | | 34 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 440 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 367.00 | 6 971.00 | | 8 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 410.00 | 55 809.00 | | 45 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 777.00 | 62 780.00 | | 53 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 100.00 | 104 123.00 | | 107 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 100.00 | 104 123.00 | | 107 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 323.00 | -41 343.00 | | -53 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 427.00 | 3 224.00 | | 6 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 116.00 | 4 693 716.00 | | 4 705 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 431.00 | 4 757 179.00 | | 4 814 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 315.00 | -63 463.00 | | -109 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | | 7 423 960.00 | 3 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 606.00 | | 14 816.00 | 444 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 175 947.00 | | 251 238.00 | 7 175 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849 486.00 | 270 344.00 | | 4 849 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 503.00 | 8 119.00 | | 79 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731 821.00 | 262 225.00 | | 4 731 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 714.00 | 61 342.00 | 5 849.00 | 255 714.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 561.00 | 45 758.00 | 39 561.00 | 39 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 087.00 | 14 785.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
6T Sur comptes clients | 47 643.00 | 12 642.00 | 15 394.00 | 47 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 730.00 | 27 427.00 | 16 481.00 | 48 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 005.00 | 134 528.00 | 61 890.00 | 344 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 427.00 | 16 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 100.00 | 45 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 129.00 | 1 077 129.00 | | 1 077 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 798.00 | 153 798.00 | | 153 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
UX Autres créances clients | 660 718.00 | 660 718.00 | | 660 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
VB T. V. A. | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VC Groupe et associés | 158 704.00 | 158 704.00 | | 158 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VI Groupe et associés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
VP Divers | 409 732.00 | 409 732.00 | | 409 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 414.00 | 211 414.00 | | 211 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 306.00 | 1 580 311.00 | 52 995.00 | 1 633 306.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 465.00 | 2 131 465.00 | | 2 131 465.00 |