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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 4 140.00 | 658.00 | 4 799.00 |
AH Fonds commercial | 365 296.00 | 9 288.00 | 356 008.00 | 365 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 027.00 | 89 582.00 | 25 445.00 | 115 027.00 |
AN Terrains | 422 607.00 | 32 092.00 | 390 515.00 | 422 607.00 |
AP Constructions | 2 813 958.00 | 2 164 414.00 | 649 543.00 | 2 813 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280 879.00 | 2 616 800.00 | 1 664 079.00 | 4 280 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 208.00 | 38 853.00 | 17 356.00 | 56 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 117 003.00 | 4 993 330.00 | 3 123 673.00 | 8 117 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 661.00 | 7 837.00 | 430 824.00 | 438 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 239.00 | | 325 239.00 | 325 239.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 196.00 | | 87 196.00 | 87 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 319.00 | 44 089.00 | 641 229.00 | 685 319.00 |
BZ Autres créances | 789 286.00 | | 789 286.00 | 789 286.00 |
CF Disponibilités | 82 793.00 | | 82 793.00 | 82 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 198.00 | 51 927.00 | 2 401 271.00 | 2 453 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 570 201.00 | 5 045 257.00 | 5 524 944.00 | 10 570 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 021.00 | 280 021.00 | | 280 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 437.00 | 550 437.00 | | 550 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 866.00 | -27 551.00 | | -136 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 715.00 | -109 315.00 | | -47 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 294.00 | 99 053.00 | | 95 294.00 |
DK Provisions réglementées | 350 738.00 | 311 207.00 | | 350 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 912.00 | 3 031 855.00 | | 3 019 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 507.00 | 45 758.00 | | 50 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 507.00 | 45 758.00 | | 50 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 3 561.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 109.00 | 1 077 129.00 | | 1 120 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 730.00 | 126 977.00 | | 137 730.00 |
EA Autres dettes | 1 196 676.00 | 923 798.00 | | 1 196 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 526.00 | 2 131 465.00 | | 2 454 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 944.00 | 5 209 077.00 | | 5 524 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
FD Production vendue biens | 4 176 152.00 | | 4 176 152.00 | 4 176 152.00 |
FG Production vendue services | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 696.00 | | 4 358 696.00 | 4 358 696.00 |
FM Production stockée | | | -23 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 199.00 | 8 367.00 | | 9 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 656.00 | 53 777.00 | | 74 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 736.00 | 107 100.00 | | 109 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 707.00 | 107 100.00 | | 136 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 052.00 | -53 323.00 | | -62 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 090.00 | 6 427.00 | | 7 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 902.00 | -94 457.00 | | -248 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 529.00 | 4 705 116.00 | | 4 809 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 243.00 | 4 814 431.00 | | 4 857 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 715.00 | -109 315.00 | | -47 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 941 611.00 | | 625 905.00 | 7 941 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 454.00 | 440 059.00 | 8 117 003.00 | 10 454.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 454.00 | 440 059.00 | 7 573 653.00 | 10 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 422.00 | | 25 700.00 | 459 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 423 960.00 | | 600 206.00 | 7 423 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119 830.00 | 288 414.00 | 414 913.00 | 5 119 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 622.00 | 15 388.00 | | 87 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 046.00 | 273 026.00 | 414 913.00 | 4 994 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 207.00 | 59 229.00 | 19 698.00 | 311 207.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 758.00 | 50 507.00 | 45 758.00 | 45 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 785.00 | 7 837.00 | 14 785.00 | 14 785.00 |
6T Sur comptes clients | 44 892.00 | 13 486.00 | 14 288.00 | 44 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 677.00 | 21 323.00 | 29 074.00 | 59 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 642.00 | 131 059.00 | 94 530.00 | 416 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 323.00 | 29 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 736.00 | 65 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 109.00 | 1 120 109.00 | | 1 120 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
UX Autres créances clients | 654 073.00 | 654 073.00 | | 654 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
VB T. V. A. | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VC Groupe et associés | 273 224.00 | 273 224.00 | | 273 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
VP Divers | 384 110.00 | 384 110.00 | | 384 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 376.00 | 1 488 062.00 | 51 314.00 | 1 539 376.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 526.00 | 2 454 526.00 | | 2 454 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |