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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 4 732.00 | 357.00 | 5 089.00 |
AH Fonds commercial | 365 296.00 | 12 221.00 | 353 075.00 | 365 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 538.00 | 120 110.00 | 14 428.00 | 134 538.00 |
AN Terrains | 427 810.00 | 35 029.00 | 392 781.00 | 427 810.00 |
AP Constructions | 2 914 286.00 | 2 306 297.00 | 607 989.00 | 2 914 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 302 116.00 | 1 723 232.00 | 1 578 885.00 | 3 302 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 200.00 | 47 807.00 | 15 393.00 | 63 200.00 |
AX Avances et acomptes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 273 015.00 | 4 287 589.00 | 2 985 426.00 | 7 273 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 046.00 | 39 795.00 | 358 251.00 | 398 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 041.00 | | 293 041.00 | 293 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 790.00 | 75 366.00 | 986 424.00 | 1 061 790.00 |
BZ Autres créances | 678 765.00 | | 678 765.00 | 678 765.00 |
CF Disponibilités | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 511.00 | | 120 511.00 | 120 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 561.00 | 115 161.00 | 2 473 399.00 | 2 588 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 861 575.00 | 4 402 750.00 | 5 458 825.00 | 9 861 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 021.00 | 280 021.00 | | 280 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 437.00 | 550 437.00 | | 550 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 199.00 | -184 581.00 | | 39 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 275.00 | 223 780.00 | | 65 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 729.00 | 95 863.00 | | 75 729.00 |
DK Provisions réglementées | 436 882.00 | 397 311.00 | | 436 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 545.00 | 3 290 833.00 | | 3 375 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 706.00 | 52 894.00 | | 64 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 706.00 | 52 894.00 | | 64 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 821.00 | 985 099.00 | | 1 103 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 619.00 | 154 442.00 | | 143 619.00 |
EA Autres dettes | 771 134.00 | 684 113.00 | | 771 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 574.00 | 1 823 682.00 | | 2 018 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 825.00 | 5 167 409.00 | | 5 458 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 551 903.00 | | 4 551 903.00 | 4 551 903.00 |
FG Production vendue services | 113 682.00 | | 113 682.00 | 113 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 586.00 | | 4 665 586.00 | 4 665 586.00 |
FM Production stockée | | | 1 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 534.00 | 9 199.00 | | 20 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 740.00 | 63 654.00 | | 80 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 274.00 | 72 853.00 | | 101 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 122.00 | 112 614.00 | | 132 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 122.00 | 112 614.00 | | 132 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 848.00 | -39 761.00 | | -30 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 020.00 | 10 733.00 | | 7 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 636.00 | -42 946.00 | | -46 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 771.00 | 5 166 113.00 | | 5 312 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 496.00 | 4 942 333.00 | | 5 247 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 275.00 | 223 780.00 | | 65 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 350 282.00 | | 447 108.00 | 8 350 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 068.00 | 21 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 174.00 | 1 281 202.00 | 7 273 015.00 | 243 174.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 174.00 | 1 261 134.00 | 6 708 357.00 | 243 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 961.00 | | 5 961.00 | 498 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 793 091.00 | | 419 573.00 | 7 793 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 068.00 | | 21 574.00 | 20 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 546.00 | 284 177.00 | 1 261 134.00 | 5 264 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 337.00 | 16 725.00 | | 120 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 106 047.00 | 267 452.00 | 1 261 134.00 | 5 106 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 311.00 | 67 416.00 | 27 846.00 | 397 311.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 894.00 | 64 706.00 | 52 894.00 | 52 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 642.00 | 39 795.00 | 13 642.00 | 13 642.00 |
6T Sur comptes clients | 49 799.00 | 78 934.00 | 53 366.00 | 49 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 441.00 | 118 729.00 | 67 008.00 | 63 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 646.00 | 250 850.00 | 147 747.00 | 513 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 729.00 | 67 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 122.00 | 80 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 821.00 | 1 103 821.00 | | 1 103 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 100.00 | 1 013 100.00 | | 1 013 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
VB T. V. A. | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VC Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 696 775.00 | 696 775.00 | | 696 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VP Divers | 362 833.00 | 362 833.00 | | 362 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 511.00 | 120 511.00 | | 120 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 639.00 | 1 812 375.00 | 70 264.00 | 1 882 639.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 574.00 | 2 018 574.00 | | 2 018 574.00 |