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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 4 413.00 | 676.00 | 5 089.00 |
AH Fonds commercial | 365 296.00 | 10 754.00 | 354 542.00 | 365 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 577.00 | 105 170.00 | 23 406.00 | 128 577.00 |
AN Terrains | 427 810.00 | 33 448.00 | 394 362.00 | 427 810.00 |
AP Constructions | 2 859 669.00 | 2 234 633.00 | 625 036.00 | 2 859 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419 588.00 | 2 794 233.00 | 1 625 356.00 | 4 419 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 260.00 | 43 733.00 | 18 527.00 | 62 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 350 282.00 | 5 264 546.00 | 3 085 736.00 | 8 350 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 694.00 | 13 642.00 | 337 052.00 | 350 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 966.00 | | 291 966.00 | 291 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 337.00 | 49 799.00 | 767 538.00 | 817 337.00 |
BZ Autres créances | 477 032.00 | | 477 032.00 | 477 032.00 |
CF Disponibilités | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 438.00 | | 153 438.00 | 153 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 114.00 | 63 441.00 | 2 081 673.00 | 2 145 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 395.00 | 5 327 987.00 | 5 167 409.00 | 10 495 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 021.00 | 280 021.00 | | 280 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 437.00 | 550 437.00 | | 550 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 581.00 | -136 866.00 | | -184 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 780.00 | -47 715.00 | | 223 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 863.00 | 95 294.00 | | 95 863.00 |
DK Provisions réglementées | 397 311.00 | 350 738.00 | | 397 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 833.00 | 3 019 912.00 | | 3 290 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 894.00 | 50 507.00 | | 52 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 894.00 | 50 507.00 | | 52 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 11.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 099.00 | 1 120 109.00 | | 985 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 442.00 | 137 730.00 | | 154 442.00 |
EA Autres dettes | 684 113.00 | 1 196 676.00 | | 684 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 682.00 | 2 454 526.00 | | 1 823 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 409.00 | 5 524 944.00 | | 5 167 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 399 326.00 | | 4 399 326.00 | 4 399 326.00 |
FG Production vendue services | 116 063.00 | | 116 063.00 | 116 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 389.00 | | 4 515 389.00 | 4 515 389.00 |
FM Production stockée | | | -33 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 441.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 853.00 | 74 656.00 | | 72 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 614.00 | 109 736.00 | | 112 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 614.00 | 136 707.00 | | 112 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 761.00 | -62 052.00 | | -39 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 733.00 | 7 090.00 | | 10 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 946.00 | -248 902.00 | | -42 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 113.00 | 4 809 529.00 | | 5 166 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 333.00 | 4 857 243.00 | | 4 942 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 780.00 | -47 715.00 | | 223 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 117 003.00 | | 233 278.00 | 8 117 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 350 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 793 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 121.00 | | 13 840.00 | 485 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 573 653.00 | | 219 438.00 | 7 573 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993 330.00 | 271 216.00 | | 4 993 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 010.00 | 17 327.00 | | 103 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 852 159.00 | 253 888.00 | | 4 852 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 738.00 | 59 720.00 | 13 147.00 | 350 738.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 507.00 | 52 894.00 | 50 507.00 | 50 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 837.00 | 13 642.00 | 7 837.00 | 7 837.00 |
6T Sur comptes clients | 44 089.00 | 49 799.00 | 44 089.00 | 44 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 927.00 | 63 441.00 | 51 927.00 | 51 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 171.00 | 176 055.00 | 115 580.00 | 453 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 441.00 | 51 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 614.00 | 63 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 099.00 | 985 099.00 | | 985 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
UX Autres créances clients | 785 708.00 | 785 708.00 | | 785 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
VB T. V. A. | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 660 727.00 | 660 727.00 | | 660 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VP Divers | 366 136.00 | 366 136.00 | | 366 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 438.00 | 153 438.00 | | 153 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 875.00 | 1 416 177.00 | 51 697.00 | 1 467 875.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 682.00 | 1 823 682.00 | | 1 823 682.00 |