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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 5 008.00 | 349.00 | 5 358.00 |
AH Fonds commercial | 365 296.00 | 13 687.00 | 351 609.00 | 365 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 691.00 | 129 063.00 | 6 628.00 | 135 691.00 |
AN Terrains | 430 160.00 | 36 634.00 | 393 527.00 | 430 160.00 |
AP Constructions | 2 883 409.00 | 2 321 913.00 | 561 497.00 | 2 883 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168 948.00 | 1 761 489.00 | 1 407 459.00 | 3 168 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 786.00 | 51 531.00 | 14 255.00 | 65 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 108 379.00 | 4 330 511.00 | 2 777 868.00 | 7 108 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 576.00 | 39 466.00 | 371 109.00 | 410 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 408.00 | | 317 408.00 | 317 408.00 |
BT Marchandises | 162 003.00 | | 162 003.00 | 162 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 606.00 | 69 115.00 | 769 491.00 | 838 606.00 |
BZ Autres créances | 866 183.00 | | 866 183.00 | 866 183.00 |
CF Disponibilités | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 922.00 | 108 582.00 | 2 543 341.00 | 2 651 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 301.00 | 4 439 093.00 | 5 321 209.00 | 9 760 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 021.00 | 280 021.00 | | 280 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 437.00 | 550 437.00 | | 550 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 474.00 | 39 199.00 | | 4 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 230.00 | 65 275.00 | | 159 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 828.00 | 75 729.00 | | 63 828.00 |
DK Provisions réglementées | 428 031.00 | 436 882.00 | | 428 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 024.00 | 3 375 545.00 | | 3 514 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 707.00 | 64 706.00 | | 71 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 707.00 | 64 706.00 | | 71 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 912.00 | 1 103 821.00 | | 889 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 011.00 | 143 619.00 | | 149 011.00 |
EA Autres dettes | 696 555.00 | 771 134.00 | | 696 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 478.00 | 2 018 574.00 | | 1 735 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 209.00 | 5 458 825.00 | | 5 321 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FD Production vendue biens | 4 789 885.00 | | 4 789 885.00 | 4 789 885.00 |
FG Production vendue services | 108 053.00 | | 108 053.00 | 108 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 356.00 | | 4 898 356.00 | 4 898 356.00 |
FM Production stockée | | | 24 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 582.00 | |
GE Autres charges | | | 14 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 901.00 | 20 534.00 | | 11 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 212.00 | 80 740.00 | | 143 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 113.00 | 101 274.00 | | 155 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 362.00 | 132 122.00 | | 141 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 914.00 | 132 122.00 | | 227 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 801.00 | -30 848.00 | | -72 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 267.00 | 7 020.00 | | 8 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 603.00 | -46 636.00 | | -45 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 901.00 | 5 312 771.00 | | 5 586 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 671.00 | 5 247 496.00 | | 5 427 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 230.00 | 65 275.00 | | 159 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 273 015.00 | | 171 867.00 | 7 273 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 353.00 | 19 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 503.00 | 7 108 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 975.00 | 11 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 175.00 | 6 571 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 922.00 | | 1 422.00 | 504 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708 357.00 | | 170 445.00 | 6 708 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 589.00 | 290 521.00 | 247 599.00 | 4 287 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 162.00 | | 26 975.00 | 38 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 063.00 | 10 696.00 | | 137 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112 365.00 | 279 825.00 | 220 624.00 | 4 112 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436 882.00 | 69 656.00 | 78 506.00 | 436 882.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 706.00 | 71 707.00 | 64 706.00 | 64 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 795.00 | 39 466.00 | 39 795.00 | 39 795.00 |
6T Sur comptes clients | 75 366.00 | 69 115.00 | 75 366.00 | 75 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 161.00 | 108 582.00 | 115 161.00 | 115 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 748.00 | 249 944.00 | 258 373.00 | 616 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 582.00 | 115 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 362.00 | 143 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 912.00 | 889 912.00 | | 889 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
UX Autres créances clients | 796 612.00 | 796 612.00 | | 796 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
VB T. V. A. | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VC Groupe et associés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 677 062.00 | 677 062.00 | | 677 062.00 |
VP Divers | 324 150.00 | 324 150.00 | | 324 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 005.00 | 1 664 790.00 | 61 215.00 | 1 726 005.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 478.00 | 1 735 478.00 | | 1 735 478.00 |