| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 5 063.00 | 365.00 | 5 428.00 |
AH Fonds commercial | 365 296.00 | 14 663.00 | 350 633.00 | 365 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 098.00 | 135 016.00 | 7 082.00 | 142 098.00 |
AN Terrains | 420 160.00 | 29 376.00 | 390 784.00 | 420 160.00 |
AP Constructions | 2 919 297.00 | 2 393 663.00 | 525 634.00 | 2 919 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420 180.00 | 1 920 261.00 | 1 499 919.00 | 3 420 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 920.00 | 29 955.00 | 21 965.00 | 51 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 365 736.00 | 4 539 184.00 | 2 826 552.00 | 7 365 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 154.00 | 36 078.00 | 368 076.00 | 404 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 459.00 | | 301 459.00 | 301 459.00 |
BT Marchandises | 147 355.00 | | 147 355.00 | 147 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 553.00 | 46 563.00 | 994 990.00 | 1 041 553.00 |
BZ Autres créances | 569 713.00 | | 569 713.00 | 569 713.00 |
CF Disponibilités | 90 413.00 | | 90 413.00 | 90 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 868.00 | 82 641.00 | 2 473 227.00 | 2 555 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 604.00 | 4 621 824.00 | 5 299 780.00 | 9 921 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 021.00 | 280 021.00 | | 280 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 437.00 | 550 437.00 | | 550 437.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 705.00 | 4 474.00 | | 63 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 302.00 | 159 230.00 | | 560 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 863.00 | 63 828.00 | | 77 863.00 |
DK Provisions réglementées | 481 210.00 | 428 031.00 | | 481 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 541.00 | 3 514 024.00 | | 4 141 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 419.00 | 71 707.00 | | 87 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 419.00 | 71 707.00 | | 87 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 339.00 | 889 912.00 | | 848 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 666.00 | 149 011.00 | | 166 666.00 |
EA Autres dettes | 55 816.00 | 696 555.00 | | 55 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 820.00 | 1 735 478.00 | | 1 070 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 780.00 | 5 321 209.00 | | 5 299 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 227.00 | | 88 227.00 | 88 227.00 |
FD Production vendue biens | 5 208 416.00 | | 5 208 416.00 | 5 208 416.00 |
FG Production vendue services | 109 653.00 | | 109 653.00 | 109 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 296.00 | | 5 406 296.00 | 5 406 296.00 |
FM Production stockée | | | -15 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 965.00 | 11 901.00 | | 10 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 500.00 | 143 212.00 | | 105 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 465.00 | 155 113.00 | | 116 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 976.00 | 86 551.00 | | 4 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 391.00 | 141 362.00 | | 174 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 367.00 | 227 913.00 | | 179 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 903.00 | -72 801.00 | | -62 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 104.00 | 8 267.00 | | 11 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 000.00 | -45 603.00 | | -96 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 418.00 | 5 586 901.00 | | 6 060 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 116.00 | 5 427 671.00 | | 5 500 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 302.00 | 159 230.00 | | 560 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108 379.00 | | 355 449.00 | 7 108 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 092.00 | 7 365 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 512 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 893.00 | 6 822 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 344.00 | | 6 676.00 | 506 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 571 627.00 | | 348 773.00 | 6 571 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330 511.00 | 278 466.00 | 69 794.00 | 4 330 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 758.00 | 7 183.00 | 199.00 | 147 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 566.00 | 271 283.00 | 69 595.00 | 4 171 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 031.00 | 86 973.00 | 33 793.00 | 428 031.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 707.00 | 87 419.00 | 71 707.00 | 71 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 466.00 | 36 078.00 | 39 466.00 | 39 466.00 |
6T Sur comptes clients | 69 115.00 | 46 563.00 | 69 115.00 | 69 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 582.00 | 82 641.00 | 108 582.00 | 108 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 319.00 | 257 032.00 | 214 081.00 | 608 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 641.00 | 108 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 391.00 | 105 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 339.00 | 848 339.00 | | 848 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 873.00 | 1 035 873.00 | | 1 035 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VC Groupe et associés | 153 940.00 | 153 940.00 | | 153 940.00 |
VP Divers | 380 562.00 | 380 562.00 | | 380 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 709.00 | 1 606 808.00 | 24 901.00 | 1 631 709.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 820.00 | 1 070 820.00 | | 1 070 820.00 |