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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 653.00 | 192 999.00 | 24 654.00 | 217 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 769.00 | 215 421.00 | 192 348.00 | 407 769.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CF Disponibilités | 10 129 390.00 | | 10 129 390.00 | 10 129 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 148 861.00 | | 10 148 861.00 | 10 148 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 631.00 | 215 421.00 | 10 341 209.00 | 10 556 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 020.00 | -87 198.00 | | -160 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 336.00 | -72 821.00 | | 131 336.00 |
DL TOTAL (I) | 314 548.00 | 183 211.00 | | 314 548.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 524.00 | 32.00 | | 35 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 2 786.00 | | 3 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 824.00 | 328 497.00 | | 431 824.00 |
EA Autres dettes | 9 542 835.00 | 5 596 028.00 | | 9 542 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 014 161.00 | 5 927 345.00 | | 10 014 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 341 209.00 | 6 123 057.00 | | 10 341 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 872.00 | | 1 661 872.00 | 1 661 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 872.00 | | 1 661 872.00 | 1 661 872.00 |
FQ Autres produits | | | 8 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 054.00 | 3 836.00 | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | 3 836.00 | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 044.00 | -3 819.00 | | -4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 411.00 | 1.00 | | -1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 231.00 | 1 760 002.00 | | 1 696 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 895.00 | 1 832 824.00 | | 1 564 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 336.00 | -72 821.00 | | 131 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 480.00 | 39 985.00 | | 28 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 30.00 | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542 835.00 | 9 542 835.00 | | 9 542 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 824.00 | 431 824.00 | | 431 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 014 161.00 | 10 014 161.00 | | 10 014 161.00 |