| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 248.00 | 22 523.00 | 725.00 | 23 248.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
AP Constructions | 730 756.00 | 1 217.00 | 729 538.00 | 730 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 651.00 | 202 462.00 | 26 189.00 | 228 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 235.00 | 226 203.00 | 925 031.00 | 1 151 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CF Disponibilités | 11 127 199.00 | | 11 127 199.00 | 11 127 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 149 615.00 | | 11 149 615.00 | 11 149 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 300 851.00 | 226 203.00 | 12 074 647.00 | 12 300 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 684.00 | -160 020.00 | | -28 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 181.00 | 131 336.00 | | 156 181.00 |
DL TOTAL (I) | 470 729.00 | 314 548.00 | | 470 729.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 695.00 | 35 524.00 | | 65 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 977.00 | | 3 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 780.00 | 431 824.00 | | 319 780.00 |
EA Autres dettes | 10 512 339.00 | 9 542 835.00 | | 10 512 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 591 418.00 | 10 014 161.00 | | 11 591 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 074 647.00 | 10 341 209.00 | | 12 074 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 063.00 | | 1 845 063.00 | 1 845 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 063.00 | | 1 845 063.00 | 1 845 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165.00 | 4 054.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 4 054.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | -4 044.00 | | -3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 098.00 | -1 411.00 | | 23 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 687.00 | 1 696 231.00 | | 1 897 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 505.00 | 1 564 895.00 | | 1 741 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 181.00 | 131 336.00 | | 156 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 018.00 | 28 480.00 | | 20 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 30.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 30.00 | | 12 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 512 339.00 | 10 512 339.00 | | 10 512 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 000.00 | 26 933.00 | 114 718.00 | 690 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 780.00 | 319 780.00 | | 319 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591 418.00 | 10 928 351.00 | 114 718.00 | 11 591 418.00 |