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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 248.00 | 23 075.00 | 173.00 | 23 248.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 730 756.00 | 60 475.00 | 670 280.00 | 730 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 930.00 | 220 167.00 | 22 763.00 | 242 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 629.00 | 303 717.00 | 860 911.00 | 1 164 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CF Disponibilités | 5 111 667.00 | | 5 111 667.00 | 5 111 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 552.00 | | 5 128 552.00 | 5 128 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 181.00 | 303 717.00 | 5 989 463.00 | 6 293 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 274 300.00 | 269 400.00 | | 274 300.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 96.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 209.00 | 4 971.00 | | -63 209.00 |
DL TOTAL (I) | 412 492.00 | 475 701.00 | | 412 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 563.00 | 663 066.00 | | 857 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 11 638.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 527.00 | 224 697.00 | | 175 527.00 |
EA Autres dettes | 4 541 612.00 | 6 610 783.00 | | 4 541 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 576 971.00 | 7 510 186.00 | | 5 576 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 463.00 | 7 985 887.00 | | 5 989 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 101.00 | 38 616.00 | | 265 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 799.00 | 275.00 | | 22 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 301.00 | 38 340.00 | | 242 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 527.00 | 175 527.00 | | 175 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541 612.00 | 4 541 612.00 | | 4 541 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 563.00 | 29 122.00 | 318 356.00 | 857 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 576 971.00 | 4 748 530.00 | 318 356.00 | 5 576 971.00 |