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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 730 756.00 | 90 103.00 | 640 652.00 | 730 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 698.00 | 219 232.00 | 20 465.00 | 239 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 397.00 | 332 585.00 | 828 811.00 | 1 161 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CF Disponibilités | 5 156 840.00 | | 5 156 840.00 | 5 156 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 440.00 | | 5 183 440.00 | 5 183 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 837.00 | 332 585.00 | 6 012 252.00 | 6 344 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 274 300.00 | 274 300.00 | | 274 300.00 |
DH Report à nouveau | -63 040.00 | 168.00 | | -63 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 157.00 | -63 209.00 | | 108 157.00 |
DL TOTAL (I) | 520 649.00 | 412 492.00 | | 520 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 806.00 | 857 563.00 | | 829 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 2 253.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 800.00 | 175 527.00 | | 362 800.00 |
EA Autres dettes | 4 298 910.00 | 4 541 612.00 | | 4 298 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 602.00 | 5 576 971.00 | | 5 491 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 252.00 | 5 989 463.00 | | 6 012 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 717.00 | 36 866.00 | 7 999.00 | 303 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 075.00 | 173.00 | | 23 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 642.00 | 36 692.00 | 7 999.00 | 280 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 800.00 | 362 800.00 | | 362 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298 910.00 | 4 298 910.00 | | 4 298 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 806.00 | 44 954.00 | 271 063.00 | 829 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 491 602.00 | 4 706 750.00 | 271 063.00 | 5 491 602.00 |