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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
AP Constructions | 834 267.00 | 344 478.00 | 489 789.00 | 834 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 000.00 | 38 946.00 | 53 053.00 | 92 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449 275.00 | | 1 449 275.00 | 1 449 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 705.00 | 383 424.00 | 3 940 280.00 | 4 323 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
BZ Autres créances | 963 669.00 | | 963 669.00 | 963 669.00 |
CF Disponibilités | 536 998.00 | | 536 998.00 | 536 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 591.00 | | 1 542 591.00 | 1 542 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 296.00 | 383 424.00 | 5 482 872.00 | 5 866 296.00 |
CU Autres participations | 1 816 275.00 | | 1 816 275.00 | 1 816 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 2 455 707.00 | | | 2 455 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 227.00 | | | 442 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 003.00 | | | 3 090 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 673.00 | | | 2 126 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 909.00 | | | 227 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 868.00 | | | 2 392 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 872.00 | | | 5 482 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 848.00 | | | 1 736 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 083.00 | | | 1 300 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 467.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 695.00 | | | 608 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 468.00 | | | 166 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 227.00 | | | 442 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 705.00 | | | 4 323 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 323 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 155.00 | | | 1 058 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 550.00 | | | 3 265 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 957.00 | 62 467.00 | | 320 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 957.00 | 62 467.00 | | 320 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VC Groupe et associés | 872 958.00 | | | 872 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 083.00 | 1 300 083.00 | | 1 300 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 589.00 | 171 702.00 | 422 624.00 | 826 589.00 |
VI Groupe et associés | 212 309.00 | 212 309.00 | | 212 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 609.00 | | | 97 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 592.00 | 1 005 592.00 | | 1 005 592.00 |
VW T.V.A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 735.00 | 1 736 848.00 | 422 624.00 | 2 391 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
ST Autres comptes | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |