| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
AP Constructions | 944 667.00 | 474 169.00 | 470 498.00 | 944 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 501.00 | 448.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 854.00 | 65 473.00 | 154 380.00 | 219 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 864 734.00 | | 3 864 734.00 | 3 864 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 502 082.00 | 540 144.00 | 6 961 937.00 | 7 502 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 913.00 | | 315 913.00 | 315 913.00 |
BZ Autres créances | 1 039 880.00 | | 1 039 880.00 | 1 039 880.00 |
CF Disponibilités | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 409.00 | | 1 433 409.00 | 1 433 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 491.00 | 540 144.00 | 8 395 346.00 | 8 935 491.00 |
CU Autres participations | 2 338 687.00 | | 2 338 687.00 | 2 338 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 3 186 704.00 | | | 3 186 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 017.00 | | | 634 017.00 |
DK Provisions réglementées | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 261.00 | | | 4 017 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187 388.00 | | | 3 187 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 912.00 | | | 979 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 684.00 | | | 192 684.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 085.00 | | | 4 378 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 395 346.00 | | | 8 395 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 949.00 | | | 3 829 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 127.00 | | | 2 000 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 302.00 | | 473 302.00 | 473 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 302.00 | | 473 302.00 | 473 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 516.00 | | | 117 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 543.00 | | | 1 291 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 526.00 | | | 657 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 017.00 | | | 634 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 985 309.00 | | 516 772.00 | 6 985 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 502 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 978.00 | | 32 381.00 | 1 264 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720 330.00 | | 484 391.00 | 5 720 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 433.00 | 89 711.00 | | 450 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 433.00 | 89 711.00 | | 450 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 980.00 | 1 490.00 | | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | 1 490.00 | | 2 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 315 913.00 | 315 913.00 | | 315 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VC Groupe et associés | 941 378.00 | 941 378.00 | | 941 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 127.00 | 2 000 127.00 | | 2 000 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 261.00 | 639 263.00 | 459 957.00 | 1 187 261.00 |
VI Groupe et associés | 964 311.00 | 964 311.00 | | 964 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 435.00 | | | 552 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 565.00 | | | 154 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 947.00 | 1 358 647.00 | 1 300.00 | 1 359 947.00 |
VW T.V.A. | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 946.00 | 3 829 949.00 | 459 957.00 | 4 377 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
ST Autres comptes | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |