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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 888.00 | | 131 888.00 | 131 888.00 |
AP Constructions | 944 668.00 | 522 378.00 | 422 290.00 | 944 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 691.00 | 259.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 854.00 | 109 696.00 | 110 159.00 | 219 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 347 826.00 | | 4 347 826.00 | 4 347 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 983 374.00 | 632 765.00 | 7 350 609.00 | 7 983 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 056.00 | | 285 056.00 | 285 056.00 |
BZ Autres créances | 1 398 639.00 | | 1 398 639.00 | 1 398 639.00 |
CF Disponibilités | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 967.00 | | 1 730 967.00 | 1 730 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 714 340.00 | 632 765.00 | 9 081 576.00 | 9 714 340.00 |
CU Autres participations | 2 338 188.00 | | 2 338 188.00 | 2 338 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 776.00 | 173 776.00 | | 173 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 3 570 722.00 | 3 186 705.00 | | 3 570 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 988.00 | 634 018.00 | | 880 988.00 |
DK Provisions réglementées | 5 960.00 | 4 470.00 | | 5 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 739.00 | 4 017 261.00 | | 4 649 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 442.00 | 3 187 389.00 | | 3 400 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 925.00 | 979 912.00 | | 865 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 14 791.00 | | 21 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 202.00 | 192 684.00 | | 144 202.00 |
EA Autres dettes | | 3 052.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 431 836.00 | 4 378 085.00 | | 4 431 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 576.00 | 8 395 347.00 | | 9 081 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 933.00 | 3 829 949.00 | | 3 721 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 450 560.00 | 2 000 128.00 | | 2 450 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 865 925.00 | | | 865 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 514.00 | | 514 514.00 | 514 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 514.00 | | 514 514.00 | 514 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 620.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 585.00 | 15 499.00 | | 16 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 210.00 | 15 499.00 | | 25 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 446.00 | 2 458.00 | | 6 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 436.00 | 3 948.00 | | 8 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 774.00 | 11 550.00 | | 16 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 203.00 | 117 516.00 | | 68 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 056.00 | 1 291 544.00 | | 1 544 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 068.00 | 657 526.00 | | 663 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 988.00 | 634 018.00 | | 880 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 502 082.00 | | 483 092.00 | 7 502 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 686 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 7 983 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 360.00 | | | 1 297 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204 722.00 | | 483 092.00 | 6 204 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 145.00 | 92 620.00 | | 540 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 145.00 | 92 620.00 | | 540 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 470.00 | 1 490.00 | 5 960.00 | 4 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 470.00 | 1 490.00 | 5 960.00 | 4 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
UX Autres créances clients | 285 056.00 | 285 056.00 | | 285 056.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 495.00 | 1 191 495.00 | | 1 191 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450 560.00 | 2 450 560.00 | | 2 450 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 883.00 | 239 980.00 | 658 229.00 | 949 883.00 |
VI Groupe et associés | 850 324.00 | 850 324.00 | | 850 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 857.00 | | | 236 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 384.00 | 205 384.00 | | 205 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 702.00 | 1 692 702.00 | | 1 692 702.00 |
VW T.V.A. | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 836.00 | 3 721 933.00 | 658 229.00 | 4 431 836.00 |