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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AN Terrains | 2 748 300.00 | 23 277.00 | 2 725 023.00 | 2 748 300.00 |
AP Constructions | 17 041 323.00 | 5 307 635.00 | 11 733 688.00 | 17 041 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 836.00 | 21 153.00 | 26 683.00 | 47 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 626 888.00 | 5 355 087.00 | 16 271 801.00 | 21 626 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 554.00 | 35 758.00 | 112 796.00 | 148 554.00 |
BZ Autres créances | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
CF Disponibilités | 352 920.00 | | 352 920.00 | 352 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 034.00 | 35 758.00 | 583 276.00 | 619 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 245 922.00 | 5 390 845.00 | 16 855 077.00 | 22 245 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
CU Autres participations | 1 784 855.00 | | 1 784 855.00 | 1 784 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 488 508.00 | 346 003.00 | | 488 508.00 |
DH Report à nouveau | | -130 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 306.00 | 273 279.00 | | 406 306.00 |
DL TOTAL (I) | 903 064.00 | 496 758.00 | | 903 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 853 865.00 | 3 566 908.00 | | 5 853 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787 119.00 | 9 649 826.00 | | 9 787 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 603.00 | 56 234.00 | | 151 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 336.00 | 152 533.00 | | 88 336.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 591.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 087.00 | 70 395.00 | | 71 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 952 014.00 | 13 498 486.00 | | 15 952 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 855 078.00 | 13 995 244.00 | | 16 855 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 787 119.00 | | | 9 787 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 635.00 | | 1 737 635.00 | 1 737 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 635.00 | | 1 737 635.00 | 1 737 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 507.00 | 33 917.00 | | 9 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 507.00 | 33 917.00 | | 1 309 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 220.00 | | | 967 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 921.00 | | | 968 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 586.00 | 33 917.00 | | 340 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 690.00 | 126 807.00 | | 191 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 407 929.00 | | 4 393 959.00 | 18 407 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175 000.00 | 21 626 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175 000.00 | 19 837 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 944 867.00 | | 4 067 592.00 | 16 944 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 040.00 | | 326 367.00 | 1 460 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772 640.00 | 790 226.00 | 207 780.00 | 4 772 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769 618.00 | 790 226.00 | 207 780.00 | 4 769 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 852.00 | | 19 094.00 | 54 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 852.00 | | 19 094.00 | 54 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 852.00 | | 19 094.00 | 54 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 793.00 | 266 793.00 | | 266 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 603.00 | 151 603.00 | | 151 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
VB T. V. A. | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 980 160.00 | 737 443.00 | 2 118 881.00 | 5 980 160.00 |
VI Groupe et associés | 9 520 325.00 | 9 520 325.00 | | 9 520 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 984 855.00 | | | 3 984 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565 909.00 | | | 1 565 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 459.00 | 195 943.00 | 71 516.00 | 267 459.00 |
VW T.V.A. | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 084 218.00 | 10 841 501.00 | 2 118 881.00 | 16 084 218.00 |