| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 917 841.00 | 31 382.00 | 2 886 459.00 | 2 917 841.00 |
AP Constructions | 18 872 514.00 | 6 805 697.00 | 12 066 816.00 | 18 872 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 716.00 | 32 329.00 | 12 387.00 | 44 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 621 477.00 | 6 869 408.00 | 16 752 069.00 | 23 621 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 561.00 | 264 110.00 | 124 452.00 | 388 561.00 |
BZ Autres créances | 134 640.00 | | 134 640.00 | 134 640.00 |
CF Disponibilités | 673 801.00 | | 673 801.00 | 673 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 828.00 | 264 110.00 | 941 718.00 | 1 205 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 827 305.00 | 7 133 518.00 | 17 693 787.00 | 24 827 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CU Autres participations | 1 784 855.00 | | 1 784 855.00 | 1 784 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 254 221.00 | 894 814.00 | | 1 254 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 928.00 | 359 407.00 | | 113 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 399.00 | 1 262 471.00 | | 1 376 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360 787.00 | 5 312 540.00 | | 6 360 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 772 648.00 | 9 789 668.00 | | 9 772 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | 300 751.00 | | 52 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 514.00 | 23 743.00 | | 22 514.00 |
EA Autres dettes | 35 706.00 | 35 533.00 | | 35 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 399.00 | 72 150.00 | | 73 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 317 389.00 | 15 534 385.00 | | 16 317 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 693 787.00 | 16 796 856.00 | | 17 693 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 668 240.00 | 10 956 855.00 | | 10 668 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 314.00 | | 1 916 314.00 | 1 916 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 314.00 | | 1 916 314.00 | 1 916 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 130.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 566.00 | 14 882.00 | | 4 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | 654 882.00 | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 37 914.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 539 898.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | 114 984.00 | | 3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 928.00 | 134 440.00 | | 38 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 674.00 | 2 452 360.00 | | 1 944 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 746.00 | 2 092 953.00 | | 1 830 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 928.00 | 359 407.00 | | 113 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 986 391.00 | | 2 642 373.00 | 20 986 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 287.00 | 23 621 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 022.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 21 835 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 196 962.00 | | 2 642 373.00 | 19 196 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 407.00 | | | 1 786 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030 705.00 | 845 991.00 | 7 287.00 | 6 030 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 027 683.00 | 845 991.00 | 4 265.00 | 6 027 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 979.00 | 168 130.00 | | 95 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 979.00 | 168 130.00 | | 95 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 979.00 | 168 130.00 | | 95 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 488.00 | 294 488.00 | | 294 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 124 452.00 | 124 452.00 | | 124 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 110.00 | 264 110.00 | | 264 110.00 |
VB T. V. A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 414 020.00 | 707 166.00 | 2 465 372.00 | 6 414 020.00 |
VI Groupe et associés | 9 478 160.00 | 9 478 160.00 | | 9 478 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 666.00 | | | 1 600 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 071.00 | | | 830 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 372.00 | 533 372.00 | | 533 372.00 |
VW T.V.A. | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 375 095.00 | 10 668 240.00 | 2 465 372.00 | 16 375 095.00 |