| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 317 841.00 | 35 998.00 | 3 281 842.00 | 3 317 841.00 |
AP Constructions | 22 294 035.00 | 7 743 141.00 | 14 550 893.00 | 22 294 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 716.00 | 39 804.00 | 4 912.00 | 44 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 442 998.00 | 7 832 264.00 | 19 610 734.00 | 27 442 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 156.00 | 264 718.00 | 198 438.00 | 463 156.00 |
BZ Autres créances | 906 591.00 | | 906 591.00 | 906 591.00 |
CF Disponibilités | 1 090 637.00 | | 1 090 637.00 | 1 090 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 495.00 | 264 718.00 | 2 198 777.00 | 2 463 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 906 493.00 | 8 096 982.00 | 21 809 511.00 | 29 906 493.00 |
CU Autres participations | 1 784 855.00 | 13 320.00 | 1 771 535.00 | 1 784 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 368 149.00 | 1 254 221.00 | | 1 368 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 558.00 | 113 928.00 | | 429 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 956.00 | 1 376 399.00 | | 1 805 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 782 885.00 | 6 360 787.00 | | 9 782 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812 471.00 | 9 772 648.00 | | 9 812 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 936.00 | 52 336.00 | | 119 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 625.00 | 22 514.00 | | 179 625.00 |
EA Autres dettes | 35 112.00 | 35 706.00 | | 35 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 526.00 | 73 399.00 | | 73 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 003 555.00 | 16 317 389.00 | | 20 003 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 809 511.00 | 17 693 787.00 | | 21 809 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 668 240.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 812 471.00 | | | 9 812 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 498.00 | | 2 178 498.00 | 2 178 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 498.00 | | 2 178 498.00 | 2 178 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 4 566.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 4 566.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 305.00 | 750.00 | | 29 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 557.00 | 3 816.00 | | -28 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 203.00 | 38 928.00 | | 166 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 418.00 | 1 944 674.00 | | 2 237 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 860.00 | 1 830 746.00 | | 1 807 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 558.00 | 113 928.00 | | 429 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 869 408.00 | 949 536.00 | | 6 869 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 869 408.00 | 949 536.00 | | 6 869 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264 110.00 | 35 357.00 | 34 749.00 | 264 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 110.00 | 48 677.00 | 34 749.00 | 264 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 110.00 | 48 677.00 | 34 749.00 | 264 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 357.00 | 34 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 311.00 | | 356 311.00 | 356 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 276.00 | 127 276.00 | | 127 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 101 653.00 | 101 653.00 | | 101 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 503.00 | 361 503.00 | | 361 503.00 |
VB T. V. A. | 773 871.00 | 773 871.00 | | 773 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 346.00 | 765 346.00 | | 765 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 017 538.00 | 834 098.00 | 3 139 496.00 | 9 017 538.00 |
VI Groupe et associés | 9 456 160.00 | | 9 456 160.00 | 9 456 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 482.00 | | | 396 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 203.00 | 1 372 858.00 | 1 345.00 | 1 374 203.00 |
VW T.V.A. | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 003 554.00 | 2 007 643.00 | 12 951 967.00 | 20 003 554.00 |