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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AN Terrains | 2 648 300.00 | 27 300.00 | 2 621 000.00 | 2 648 300.00 |
AP Constructions | 16 500 826.00 | 5 970 995.00 | 10 529 831.00 | 16 500 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 836.00 | 29 388.00 | 18 448.00 | 47 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 615.00 | | 283 615.00 | 283 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 270 006.00 | 6 030 705.00 | 15 239 301.00 | 21 270 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 840.00 | 95 979.00 | 234 861.00 | 330 840.00 |
BZ Autres créances | 122 429.00 | | 122 429.00 | 122 429.00 |
CF Disponibilités | 1 178 005.00 | | 1 178 005.00 | 1 178 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 535.00 | 95 979.00 | 1 557 556.00 | 1 653 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 923 541.00 | 6 126 684.00 | 16 796 856.00 | 22 923 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 959.00 | | | 191 959.00 |
CU Autres participations | 1 784 855.00 | | 1 784 855.00 | 1 784 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 894 814.00 | 488 508.00 | | 894 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 407.00 | 406 306.00 | | 359 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 472.00 | 903 064.00 | | 1 262 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 312 540.00 | 5 853 865.00 | | 5 312 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789 668.00 | 9 787 119.00 | | 9 789 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 751.00 | 151 603.00 | | 300 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 743.00 | 88 336.00 | | 23 743.00 |
EA Autres dettes | 35 533.00 | 4.00 | | 35 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 150.00 | 71 087.00 | | 72 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 534 385.00 | 15 952 014.00 | | 15 534 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 796 856.00 | 16 855 078.00 | | 16 796 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 956 855.00 | 10 841 501.00 | | 10 956 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 171.00 | | 1 778 171.00 | 1 778 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 171.00 | | 1 778 171.00 | 1 778 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 882.00 | 9 507.00 | | 14 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | 1 300 000.00 | | 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 882.00 | 1 309 507.00 | | 654 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 914.00 | 1 701.00 | | 37 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 984.00 | 967 220.00 | | 501 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 898.00 | 968 921.00 | | 539 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 984.00 | 340 586.00 | | 114 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 440.00 | 191 690.00 | | 134 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 361.00 | 3 137 115.00 | | 2 452 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 953.00 | 2 730 809.00 | | 2 092 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 407.00 | 406 306.00 | | 359 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 626 888.00 | | 299 117.00 | 21 626 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 000.00 | 21 270 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 000.00 | 19 480 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 837 459.00 | | 299 117.00 | 19 837 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 407.00 | | | 1 786 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 355 086.00 | 829 634.00 | 154 016.00 | 5 355 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 352 064.00 | 829 634.00 | 154 016.00 | 5 352 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 758.00 | 60 221.00 | | 35 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 758.00 | 60 221.00 | | 35 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 758.00 | 60 221.00 | | 35 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 508.00 | 273 728.00 | 2 780.00 | 276 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 751.00 | 300 751.00 | | 300 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 138 881.00 | 138 881.00 | | 138 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 959.00 | | 191 959.00 | 191 959.00 |
VB T. V. A. | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 307 544.00 | 732 795.00 | 1 854 524.00 | 5 307 544.00 |
VI Groupe et associés | 9 513 160.00 | 9 513 160.00 | | 9 513 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 065.00 | | | 735 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 874.00 | 284 915.00 | 191 959.00 | 476 874.00 |
VW T.V.A. | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 534 385.00 | 10 956 855.00 | 1 857 304.00 | 15 534 385.00 |