| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 317 841.00 | 37 684.00 | 3 280 156.00 | 3 317 841.00 |
AP Constructions | 22 294 035.00 | 8 808 650.00 | 13 485 385.00 | 22 294 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 021.00 | 43 953.00 | 1 068.00 | 45 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 443 303.00 | 8 905 928.00 | 18 537 375.00 | 27 443 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 516.00 | 294 102.00 | 79 414.00 | 373 516.00 |
BZ Autres créances | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
CF Disponibilités | 1 812 973.00 | | 1 812 973.00 | 1 812 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 802.00 | 294 102.00 | 1 937 701.00 | 2 231 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 675 106.00 | 9 200 030.00 | 20 475 076.00 | 29 675 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 102.00 | | | 294 102.00 |
CU Autres participations | 1 784 855.00 | 15 641.00 | 1 769 214.00 | 1 784 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 787 706.00 | 1 368 149.00 | | 1 787 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 843.00 | 429 558.00 | | 521 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 799.00 | 1 805 956.00 | | 2 317 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 188 258.00 | 9 782 885.00 | | 8 188 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 795 660.00 | 9 812 471.00 | | 9 795 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 128.00 | 119 936.00 | | 13 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 200.00 | 179 625.00 | | 68 200.00 |
EA Autres dettes | 32 960.00 | 35 112.00 | | 32 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 071.00 | 73 526.00 | | 59 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 157 277.00 | 20 003 555.00 | | 18 157 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 475 076.00 | 21 809 511.00 | | 20 475 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 749.00 | 2 007 643.00 | | 1 012 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 760 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 484.00 | | 2 311 484.00 | 2 311 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 484.00 | | 2 311 484.00 | 2 311 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 985.00 | 7 393.00 | | 4 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 376.00 | 748.00 | | 9 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 376.00 | 748.00 | | 9 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 29 305.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 29 305.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 286.00 | -28 557.00 | | 9 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 295.00 | 166 203.00 | | 183 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 957.00 | 2 237 418.00 | | 2 377 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 114.00 | 1 807 860.00 | | 1 856 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 843.00 | 429 558.00 | | 521 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 442 998.00 | | 775.00 | 27 442 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 27 443 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 25 656 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 656 591.00 | | 775.00 | 25 656 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 407.00 | | | 1 786 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818 944.00 | 1 071 813.00 | 470.00 | 7 818 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818 944.00 | 1 071 813.00 | 470.00 | 7 818 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 264 718.00 | 64 741.00 | 35 357.00 | 264 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 038.00 | 67 061.00 | 35 357.00 | 278 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 038.00 | 67 061.00 | 35 357.00 | 278 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 741.00 | 35 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 500.00 | | 359 500.00 | 359 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 102.00 | | 294 102.00 | 294 102.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 183 440.00 | 834 573.00 | 3 012 496.00 | 8 183 440.00 |
VI Groupe et associés | 9 436 160.00 | | 9 436 160.00 | 9 436 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 098.00 | | | 834 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 174.00 | 124 727.00 | 295 447.00 | 420 174.00 |
VW T.V.A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 157 276.00 | 1 012 749.00 | 12 808 156.00 | 18 157 276.00 |