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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 303 954.00 | | 303 954.00 | 303 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 889.00 | 35 698.00 | 11 191.00 | 46 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 072.00 | 157 224.00 | 36 848.00 | 194 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 015.00 | 193 022.00 | 351 994.00 | 545 015.00 |
BT Marchandises | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 289.00 | 1 230.00 | 220 059.00 | 221 289.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 213 270.00 | | 213 270.00 | 213 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 600.00 | 1 230.00 | 490 370.00 | 491 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 615.00 | 194 252.00 | 842 363.00 | 1 036 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 522 375.00 | 407 972.00 | | 522 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 290.00 | 114 402.00 | | 114 290.00 |
DL TOTAL (I) | 653 164.00 | 538 875.00 | | 653 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 612.00 | 69 739.00 | | 5 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 571.00 | 56 516.00 | | 57 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 35 595.00 | | 45 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 173.00 | 85 941.00 | | 73 173.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 344.00 | 247 792.00 | | 182 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 363.00 | 793 521.00 | | 842 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 344.00 | 242 457.00 | | 182 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 430.00 | | 169 430.00 | 169 430.00 |
FD Production vendue biens | 166 218.00 | | 166 218.00 | 166 218.00 |
FG Production vendue services | 511 988.00 | | 511 988.00 | 511 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 636.00 | | 847 636.00 | 847 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 159.00 | 440.00 | | 36 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 2 362.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 180.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 166.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 166.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | 14.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 625.00 | 29 582.00 | | 30 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 680.00 | 810 532.00 | | 887 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 390.00 | 696 130.00 | | 773 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 290.00 | 114 402.00 | | 114 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 671.00 | | 18 039.00 | 527 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 545 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 240 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 054.00 | | | 304 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 617.00 | | 18 039.00 | 223 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 413.00 | 15 304.00 | 695.00 | 178 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 313.00 | 15 304.00 | 695.00 | 178 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 219 813.00 | | | 219 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VI Groupe et associés | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 503.00 | 237 027.00 | 1 476.00 | 238 503.00 |
VW T.V.A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 344.00 | 182 344.00 | | 182 344.00 |