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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 303 954.00 | | 303 954.00 | 303 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 919.00 | 54 624.00 | 3 295.00 | 57 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 282.00 | 150 723.00 | 36 558.00 | 187 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 104.00 | 208 297.00 | 343 807.00 | 552 104.00 |
BT Marchandises | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 839.00 | 1 230.00 | 214 609.00 | 215 839.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 289 424.00 | | 289 424.00 | 289 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 868.00 | 1 230.00 | 526 637.00 | 527 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 972.00 | 209 527.00 | 870 445.00 | 1 079 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 586 287.00 | 650 299.00 | | 586 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 423.00 | 46 238.00 | | 83 423.00 |
DL TOTAL (I) | 686 210.00 | 713 037.00 | | 686 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979.00 | 11 864.00 | | 2 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 5 825.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 147.00 | 79 159.00 | | 70 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 081.00 | 54 181.00 | | 84 081.00 |
EA Autres dettes | 12 650.00 | 11 540.00 | | 12 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 380.00 | 166 569.00 | | 177 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 445.00 | 886 460.00 | | 870 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 380.00 | 163 590.00 | | 177 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 597.00 | | 2 690.00 | 585 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 183.00 | 552 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 183.00 | 245 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 904.00 | | | 306 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 693.00 | | 2 690.00 | 278 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 063.00 | 15 417.00 | 36 183.00 | 229 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 57.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 170.00 | 15 360.00 | 36 183.00 | 226 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 363.00 | 214 363.00 | | 214 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VC Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 273.00 | 221 273.00 | | 221 273.00 |
VW T.V.A. | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 380.00 | 177 380.00 | | 177 380.00 |