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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 1 025.00 | 2 025.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 303 954.00 | | 303 954.00 | 303 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 919.00 | 41 295.00 | 16 624.00 | 57 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 912.00 | 162 355.00 | 40 558.00 | 202 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 835.00 | 204 674.00 | 363 160.00 | 567 835.00 |
BT Marchandises | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 243.00 | 1 230.00 | 225 013.00 | 226 243.00 |
BZ Autres créances | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CF Disponibilités | 260 049.00 | | 260 049.00 | 260 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 893.00 | 1 230.00 | 549 663.00 | 550 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 728.00 | 205 905.00 | 912 823.00 | 1 118 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 636 664.00 | 522 375.00 | | 636 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 215.00 | 114 290.00 | | 103 215.00 |
DL TOTAL (I) | 756 379.00 | 653 164.00 | | 756 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 418.00 | 6 855.00 | | 24 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 418.00 | 6 855.00 | | 24 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192.00 | 5 612.00 | | 4 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 584.00 | 57 571.00 | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 098.00 | 45 595.00 | | 54 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 568.00 | 73 173.00 | | 62 568.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 393.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 026.00 | 182 344.00 | | 132 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 823.00 | 842 363.00 | | 912 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 026.00 | 182 344.00 | | 132 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 015.00 | | 30 820.00 | 545 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 260 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 567 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 054.00 | | 2 950.00 | 304 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 961.00 | | 27 870.00 | 240 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 022.00 | 19 653.00 | 8 000.00 | 193 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 925.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 922.00 | 18 728.00 | 8 000.00 | 192 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 855.00 | 17 563.00 | | 6 855.00 |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 085.00 | 17 563.00 | | 8 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 224 767.00 | | | 224 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 225.00 | 261 749.00 | 1 476.00 | 263 225.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 026.00 | 132 026.00 | | 132 026.00 |