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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 303 954.00 | | 303 954.00 | 303 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 919.00 | 56 342.00 | 1 577.00 | 57 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 590.00 | 159 905.00 | 66 686.00 | 226 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 413.00 | 219 196.00 | 372 217.00 | 591 413.00 |
BT Marchandises | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 765.00 | | 174 765.00 | 174 765.00 |
BZ Autres créances | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CF Disponibilités | 198 732.00 | | 198 732.00 | 198 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 902.00 | | 401 902.00 | 401 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 315.00 | 219 196.00 | 774 118.00 | 993 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 469 610.00 | 586 287.00 | | 469 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 639.00 | 83 423.00 | | 102 639.00 |
DL TOTAL (I) | 588 749.00 | 686 210.00 | | 588 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 071.00 | 2 979.00 | | 13 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 1 524.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 714.00 | 70 147.00 | | 94 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 270.00 | 84 081.00 | | 52 270.00 |
EA Autres dettes | 13 936.00 | 12 650.00 | | 13 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 515.00 | 177 380.00 | | 178 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 118.00 | 870 445.00 | | 774 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 860.00 | 177 380.00 | | 172 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 104.00 | | 40 839.00 | 552 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 591 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 284 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 904.00 | | | 306 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 200.00 | | 40 839.00 | 245 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 297.00 | 10 899.00 | | 208 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 347.00 | 10 899.00 | | 205 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 515.00 | 172 860.00 | 5 655.00 | 178 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 384.00 | 6 730.00 | 5 655.00 | 12 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 404.00 | 178 404.00 | | 178 404.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 515.00 | 172 860.00 | 5 655.00 | 178 515.00 |