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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 893.00 | 57.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 303 954.00 | | 303 954.00 | 303 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 919.00 | 51 018.00 | 6 901.00 | 57 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 774.00 | 175 152.00 | 45 622.00 | 220 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 597.00 | 229 063.00 | 356 534.00 | 585 597.00 |
BT Marchandises | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 327.00 | 1 230.00 | 261 097.00 | 262 327.00 |
BZ Autres créances | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CF Disponibilités | 216 714.00 | | 216 714.00 | 216 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 157.00 | 1 230.00 | 529 926.00 | 531 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 754.00 | 230 293.00 | 886 460.00 | 1 116 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 650 299.00 | 739 879.00 | | 650 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 238.00 | 110 421.00 | | 46 238.00 |
DL TOTAL (I) | 713 037.00 | 866 800.00 | | 713 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 825.00 | 8 447.00 | | 5 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 159.00 | 57 430.00 | | 79 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 181.00 | 48 553.00 | | 54 181.00 |
EA Autres dettes | 11 540.00 | 4 827.00 | | 11 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 569.00 | 124 256.00 | | 166 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 460.00 | 997 911.00 | | 886 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 590.00 | 124 256.00 | | 163 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 670.00 | | 26 709.00 | 582 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 783.00 | 585 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 783.00 | 278 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 904.00 | | | 306 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 766.00 | | 26 709.00 | 275 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 222.00 | 21 297.00 | 8 456.00 | 216 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 984.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 313.00 | 20 313.00 | 8 456.00 | 214 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 851.00 | 260 851.00 | | 260 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 860.00 | 8 881.00 | 2 979.00 | 11 860.00 |
VI Groupe et associés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 467.00 | 286 467.00 | | 286 467.00 |
VW T.V.A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 569.00 | 163 590.00 | 2 979.00 | 166 569.00 |