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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 1 909.00 | 1 041.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 303 954.00 | | 303 954.00 | 303 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 919.00 | 46 826.00 | 11 093.00 | 57 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 848.00 | 167 487.00 | 50 361.00 | 217 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 670.00 | 216 222.00 | 366 448.00 | 582 670.00 |
BT Marchandises | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 250.00 | 1 230.00 | 216 020.00 | 217 250.00 |
BZ Autres créances | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
CF Disponibilités | 356 709.00 | | 356 709.00 | 356 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 693.00 | 1 230.00 | 631 463.00 | 632 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 364.00 | 217 452.00 | 997 911.00 | 1 215 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 739 879.00 | 636 664.00 | | 739 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 421.00 | 103 215.00 | | 110 421.00 |
DL TOTAL (I) | 866 800.00 | 756 379.00 | | 866 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 855.00 | 24 418.00 | | 6 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 855.00 | 24 418.00 | | 6 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 447.00 | 8 584.00 | | 8 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 54 098.00 | | 57 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 553.00 | 62 568.00 | | 48 553.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | 2 583.00 | | 4 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 256.00 | 132 026.00 | | 124 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 911.00 | 912 823.00 | | 997 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 256.00 | 132 026.00 | | 124 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 835.00 | | 24 948.00 | 567 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 112.00 | 582 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 306 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 012.00 | 275 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 004.00 | | | 307 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 831.00 | | 24 948.00 | 260 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 674.00 | 21 660.00 | 10 112.00 | 204 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 984.00 | 100.00 | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 649.00 | 20 676.00 | 10 012.00 | 203 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 418.00 | | 17 563.00 | 24 418.00 |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 648.00 | | 17 563.00 | 25 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 774.00 | 215 774.00 | | 215 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VI Groupe et associés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 852.00 | 247 852.00 | | 247 852.00 |
VW T.V.A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |