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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 128.00 | 2 117.00 | 3 011.00 | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 517.00 | 15 642.00 | 22 875.00 | 38 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 645.00 | 17 759.00 | 25 886.00 | 43 645.00 |
BT Marchandises | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 772.00 | | 141 772.00 | 141 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 418.00 | 17 759.00 | 167 658.00 | 185 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 641.00 | -3 083.00 | | 2 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976.00 | 5 723.00 | | -976.00 |
DL TOTAL (I) | 11 664.00 | 12 641.00 | | 11 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 011.00 | 42 065.00 | | 53 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 281.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 935.00 | 98 171.00 | | 94 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 008.00 | 9 218.00 | | 7 008.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 620.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 994.00 | 150 356.00 | | 155 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 658.00 | 162 997.00 | | 167 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 721.00 | | 338 721.00 | 338 721.00 |
FG Production vendue services | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 880.00 | | 338 880.00 | 338 880.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 84.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 84.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 461.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 461.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -377.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 985.00 | 308 952.00 | | 338 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 962.00 | 303 229.00 | | 339 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976.00 | 5 723.00 | | -976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 074.00 | 6 685.00 | | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 6 685.00 | | 11 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 011.00 | 16 257.00 | 36 754.00 | 53 011.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 994.00 | 119 240.00 | 36 754.00 | 155 994.00 |