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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 31.00 | 15.00 | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 4 604.00 | 788.00 | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 912.00 | 18 418.00 | 23 494.00 | 41 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 350.00 | 23 053.00 | 24 297.00 | 47 350.00 |
BT Marchandises | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CF Disponibilités | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 825.00 | 23 053.00 | 177 773.00 | 200 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 930.00 | 7 244.00 | | 10 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852.00 | 3 687.00 | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 22 782.00 | 20 930.00 | | 22 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 824.00 | 39 131.00 | | 69 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | 5 187.00 | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 405.00 | 104 717.00 | | 74 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 246.00 | 1 542.00 | | 5 246.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 1 116.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 991.00 | 151 692.00 | | 154 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 773.00 | 172 622.00 | | 177 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 502.00 | 128 163.00 | | 137 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 982.00 | | 318 982.00 | 318 982.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 792.00 | | 319 792.00 | 319 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 70.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | 5 070.00 | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 320.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 1 671.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 1 991.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | 3 079.00 | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 754.00 | 375 765.00 | | 329 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 902.00 | 372 078.00 | | 327 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852.00 | 3 687.00 | | 1 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 126.00 | | 224.00 | 48 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 47 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 47 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 126.00 | | 178.00 | 48 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 564.00 | 7 176.00 | 688.00 | 16 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 564.00 | 7 146.00 | 688.00 | 16 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 824.00 | 52 335.00 | 17 489.00 | 69 824.00 |
VI Groupe et associés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 990.00 | 137 501.00 | 17 489.00 | 154 990.00 |