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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | 5 007.00 | 2 437.00 | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 912.00 | 24 667.00 | 17 245.00 | 41 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 402.00 | 29 720.00 | 19 682.00 | 49 402.00 |
BT Marchandises | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BZ Autres créances | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
CF Disponibilités | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 495.00 | | 199 495.00 | 199 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 897.00 | 29 720.00 | 219 178.00 | 248 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 782.00 | 10 930.00 | | 12 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 164.00 | 1 852.00 | | 39 164.00 |
DL TOTAL (I) | 61 946.00 | 22 782.00 | | 61 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 589.00 | 69 824.00 | | 57 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 519.00 | 74 405.00 | | 94 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | 5 246.00 | | 3 841.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 907.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 231.00 | 154 991.00 | | 157 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 178.00 | 177 773.00 | | 219 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 214.00 | | 223 214.00 | 223 214.00 |
FG Production vendue services | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 883.00 | | 223 883.00 | 223 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 807.00 | 329 754.00 | | 304 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 643.00 | 327 902.00 | | 265 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 164.00 | 1 852.00 | | 39 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 350.00 | | 2 053.00 | 47 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 304.00 | | 2 053.00 | 47 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 053.00 | 6 667.00 | | 23 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 15.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 022.00 | 6 652.00 | | 23 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 589.00 | 16 611.00 | 40 978.00 | 57 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 657.00 | 49 187.00 | 62 470.00 | 111 657.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 231.00 | 116 253.00 | 40 978.00 | 157 231.00 |