| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 213.00 | 4 399.00 | 1 814.00 | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 912.00 | 12 165.00 | 29 747.00 | 41 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 126.00 | 16 564.00 | 31 561.00 | 48 126.00 |
BT Marchandises | 75 034.00 | | 75 034.00 | 75 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 061.00 | | 141 061.00 | 141 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 187.00 | 16 564.00 | 172 622.00 | 189 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 244.00 | 1 664.00 | | 7 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | 5 580.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 20 930.00 | 17 244.00 | | 20 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 131.00 | 36 754.00 | | 39 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | 176.00 | | 5 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 717.00 | 120 791.00 | | 104 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | 6 369.00 | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 440.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 692.00 | 164 531.00 | | 151 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 622.00 | 181 774.00 | | 172 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 163.00 | 140 158.00 | | 128 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 612.00 | | 366 612.00 | 366 612.00 |
FG Production vendue services | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 582.00 | | 369 582.00 | 369 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 17.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | 1 687.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 1 704.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079.00 | -1 704.00 | | 3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 247.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 765.00 | 358 483.00 | | 375 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 078.00 | 352 903.00 | | 372 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687.00 | 5 580.00 | | 3 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 935.00 | | 23 191.00 | 41 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 16 000.00 | 48 126.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 16 000.00 | 48 126.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 935.00 | | 23 191.00 | 41 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 438.00 | 7 455.00 | 14 329.00 | 23 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 438.00 | 7 455.00 | 14 329.00 | 23 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 131.00 | 15 601.00 | 23 529.00 | 39 131.00 |
VI Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 692.00 | 128 163.00 | 23 529.00 | 151 692.00 |