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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 721.00 | 3 223.00 | 2 498.00 | 5 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 214.00 | 20 215.00 | 15 999.00 | 36 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 935.00 | 23 438.00 | 18 497.00 | 41 935.00 |
BT Marchandises | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 028.00 | | 66 028.00 | 66 028.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 277.00 | | 163 277.00 | 163 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 212.00 | 23 438.00 | 181 774.00 | 205 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 664.00 | 2 641.00 | | 1 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 580.00 | -976.00 | | 5 580.00 |
DL TOTAL (I) | 17 244.00 | 11 664.00 | | 17 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 754.00 | 53 011.00 | | 36 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 120.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 791.00 | 94 935.00 | | 120 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 369.00 | 7 008.00 | | 6 369.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 920.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 531.00 | 155 994.00 | | 164 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 774.00 | 167 658.00 | | 181 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 465.00 | | 358 465.00 | 358 465.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 465.00 | | 358 465.00 | 358 465.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 300.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 300.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | -200.00 | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 483.00 | 338 985.00 | | 358 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 903.00 | 339 962.00 | | 352 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 580.00 | -976.00 | | 5 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 645.00 | | 731.00 | 43 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 41 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 41 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 645.00 | | 731.00 | 43 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759.00 | 6 433.00 | 754.00 | 17 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | 6 433.00 | 754.00 | 17 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 791.00 | 120 791.00 | | 120 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 66 028.00 | | | 66 028.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 754.00 | 12 371.00 | 24 383.00 | 36 754.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 531.00 | 140 147.00 | 24 383.00 | 164 531.00 |