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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | 5 672.00 | 1 772.00 | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 786.00 | 30 950.00 | 11 836.00 | 42 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 276.00 | 36 668.00 | 13 608.00 | 50 276.00 |
BT Marchandises | 86 798.00 | | 86 798.00 | 86 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
BZ Autres créances | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
CF Disponibilités | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 413.00 | | 227 413.00 | 227 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 688.00 | 36 668.00 | 241 021.00 | 277 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 946.00 | 12 782.00 | | 51 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 752.00 | 39 164.00 | | 26 752.00 |
DL TOTAL (I) | 88 698.00 | 61 946.00 | | 88 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 063.00 | 57 589.00 | | 41 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 140.00 | 94 519.00 | | 104 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 714.00 | 3 841.00 | | 6 714.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 322.00 | 156 354.00 | | 152 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 021.00 | 218 301.00 | | 241 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 206.00 | 157 231.00 | | 126 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 025.00 | | 377 025.00 | 377 025.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 025.00 | | 377 025.00 | 377 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 836.00 | 304 807.00 | | 377 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 084.00 | 265 643.00 | | 351 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 752.00 | 39 164.00 | | 26 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 402.00 | | 873.00 | 49 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 356.00 | | 873.00 | 49 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 720.00 | 6 948.00 | | 29 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 674.00 | 6 948.00 | | 29 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VC Groupe et associés | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 028.00 | 14 912.00 | 26 116.00 | 41 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 320.00 | 126 204.00 | 26 116.00 | 152 320.00 |