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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 026.00 | 1 468 099.00 | 556 927.00 | 2 025 026.00 |
BZ Autres créances | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 399.00 | 1 468 099.00 | 630 299.00 | 2 098 399.00 |
CU Autres participations | 2 021 344.00 | 1 465 592.00 | 555 752.00 | 2 021 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 184.00 | 267 184.00 | | 267 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
DG Autres réserves | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
DH Report à nouveau | -490 955.00 | -419 575.00 | | -490 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 421.00 | -71 380.00 | | -1 141 421.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 338.00 | -143 916.00 | | -1 285 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 178 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 811 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894 595.00 | 673 742.00 | | 1 894 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 23 722.00 | | 20 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 637.00 | 1 687 376.00 | | 1 915 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 299.00 | 1 543 459.00 | | 630 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 533.00 | 1 034 303.00 | | 200 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 965 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 434.00 | 71 394.00 | | 1 141 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141 421.00 | -71 380.00 | | -1 141 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 026.00 | | | 1 958 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 519.00 | | | 1 955 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 798 944.00 | 179 491.00 | 1 602 276.00 | 1 798 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VI Groupe et associés | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
VP Divers | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 637.00 | 200 533.00 | 1 602 276.00 | 1 915 637.00 |