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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 948.00 | | 193 948.00 | 193 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 290.00 | 2 507.00 | 1 219 783.00 | 1 222 290.00 |
BZ Autres créances | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CF Disponibilités | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 440.00 | 2 507.00 | 1 275 932.00 | 1 278 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
CU Autres participations | 1 025 835.00 | | 1 025 835.00 | 1 025 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 664.00 | 235 664.00 | | 235 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
DG Autres réserves | 835 203.00 | 708 744.00 | | 835 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 966.00 | 191 459.00 | | 151 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 400.00 | 1 159 433.00 | | 1 246 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | 22 355.00 | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 369.00 | 25 414.00 | | 20 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155.00 | 3 527.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 533.00 | 51 296.00 | | 29 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 932.00 | 1 210 729.00 | | 1 275 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 533.00 | 51 296.00 | | 29 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -90.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 813.00 | 203 893.00 | | 207 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 847.00 | 12 433.00 | | 55 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 966.00 | 191 459.00 | | 151 966.00 |