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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 539.00 | 2 507.00 | 1 123 032.00 | 1 125 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
CF Disponibilités | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 698.00 | | 87 698.00 | 87 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 237.00 | 2 507.00 | 1 210 729.00 | 1 213 237.00 |
CU Autres participations | 1 025 835.00 | | 1 025 835.00 | 1 025 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 664.00 | 235 664.00 | | 235 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
DG Autres réserves | 708 744.00 | 727 939.00 | | 708 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 459.00 | 80 805.00 | | 191 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 433.00 | 1 067 974.00 | | 1 159 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 355.00 | 13 353.00 | | 22 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 22 738.00 | | 25 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527.00 | 13 348.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 296.00 | 49 439.00 | | 51 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 729.00 | 1 117 412.00 | | 1 210 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 296.00 | 49 439.00 | | 51 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 103.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 103.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -103.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 305.00 | -13 386.00 | | -25 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 893.00 | 100 163.00 | | 203 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433.00 | 19 358.00 | | 12 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 459.00 | 80 805.00 | | 191 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 342.00 | | 97 197.00 | 1 028 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 835.00 | | 97 197.00 | 1 025 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
VI Groupe et associés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 442.00 | 139 442.00 | | 139 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |