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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 342.00 | 2 507.00 | 1 025 835.00 | 1 028 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 577.00 | | 91 577.00 | 91 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 920.00 | 2 507.00 | 1 117 412.00 | 1 119 920.00 |
CU Autres participations | 1 025 835.00 | | 1 025 835.00 | 1 025 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 664.00 | | | 235 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
DG Autres réserves | 727 939.00 | | | 727 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 974.00 | | | 1 067 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 412.00 | | | 1 117 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 386.00 | | | -13 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 517.00 | | | 1 029 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 009.00 | | 1 174.00 | 1 027 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 324.00 | | 84 324.00 | 84 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |