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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 026.00 | 2 507.00 | 2 022 519.00 | 2 025 026.00 |
BZ Autres créances | 79 070.00 | 11 981.00 | 67 089.00 | 79 070.00 |
CF Disponibilités | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 282.00 | 11 981.00 | 106 301.00 | 118 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 308.00 | 14 488.00 | 2 128 820.00 | 2 143 308.00 |
CU Autres participations | 2 021 344.00 | | 2 021 344.00 | 2 021 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 184.00 | 267 184.00 | | 267 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
DG Autres réserves | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
DH Report à nouveau | -1 632 377.00 | -490 955.00 | | -1 632 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 218.00 | -1 141 421.00 | | 1 472 218.00 |
DL TOTAL (I) | 186 881.00 | -1 285 338.00 | | 186 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 592.00 | 1 894 595.00 | | 1 864 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 264.00 | 20 958.00 | | 77 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 939.00 | 1 915 637.00 | | 1 941 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 820.00 | 630 299.00 | | 2 128 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 844.00 | 200 533.00 | | 255 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 465 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 856.00 | 12.00 | | 1 573 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 637.00 | 1 141 434.00 | | 101 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 218.00 | -1 141 421.00 | | 1 472 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 026.00 | | | 2 025 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 519.00 | | | 2 022 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770 081.00 | 178 496.00 | 1 591 585.00 | 1 770 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
VI Groupe et associés | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VP Divers | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 939.00 | 255 844.00 | 1 686 096.00 | 1 941 939.00 |