| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 517.00 | 2 507.00 | 1 027 009.00 | 1 029 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
CF Disponibilités | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 074.00 | | 105 074.00 | 105 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 590.00 | 2 507.00 | 1 132 083.00 | 1 134 590.00 |
CU Autres participations | 1 025 835.00 | | 1 025 835.00 | 1 025 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 184.00 | 267 184.00 | | 267 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
DG Autres réserves | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
DH Report à nouveau | -160 158.00 | -1 632 377.00 | | -160 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 808.00 | 1 472 218.00 | | 831 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 689.00 | 186 881.00 | | 1 018 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 673.00 | 1 864 592.00 | | 77 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 189.00 | 77 264.00 | | 26 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 962.00 | 84.00 | | 8 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 394.00 | 1 941 939.00 | | 113 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 083.00 | 2 128 820.00 | | 1 132 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 722.00 | 255 844.00 | | 35 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712 834.00 | | | 712 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171 955.00 | | | 2 171 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884 789.00 | | | 2 884 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021 344.00 | | | 2 021 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033 325.00 | | | 2 033 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851 464.00 | | | 851 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 104.00 | 1 573 856.00 | | 2 930 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 296.00 | 101 637.00 | | 2 098 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 808.00 | 1 472 218.00 | | 831 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 026.00 | | 1 025 835.00 | 2 025 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 021 344.00 | 1 027 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021 344.00 | 1 029 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 519.00 | | 1 025 835.00 | 2 022 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 081.00 | | | 1 770 081.00 |
VP Divers | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 394.00 | 35 722.00 | 77 673.00 | 113 394.00 |