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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 113.00 | 2 348.00 | 764.00 | 3 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834.00 | 3 073.00 | 1 760.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 731.00 | 47 135.00 | 347 596.00 | 394 731.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 789.00 | 47 135.00 | 408 654.00 | 455 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 623.00 | 50 208.00 | 410 414.00 | 460 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 049.00 | 8 550.00 | | 11 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079.00 | 2 499.00 | | 3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 19 628.00 | 16 549.00 | | 19 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 3 735.00 | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 731.00 | 279 903.00 | | 337 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 339.00 | 38 909.00 | | 48 339.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 786.00 | 322 847.00 | | 390 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 414.00 | 339 397.00 | | 410 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 786.00 | 322 847.00 | | 390 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 129.00 | 55 615.00 | 1 306 744.00 | 1 251 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 129.00 | 55 615.00 | 1 306 744.00 | 1 251 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | 3 735.00 | | 4 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | 3 735.00 | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 416.00 | -3 735.00 | | -4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 236.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 828.00 | 1 126 909.00 | | 1 338 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 749.00 | 1 124 409.00 | | 1 335 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079.00 | 2 499.00 | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323.00 | 750.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 750.00 | | 2 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 076.00 | 47 135.00 | 32 076.00 | 32 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 076.00 | 47 135.00 | 32 076.00 | 32 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 076.00 | 47 135.00 | 32 076.00 | 32 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 135.00 | 32 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 731.00 | 337 731.00 | | 337 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 394 731.00 | | | 394 731.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 761.00 | 402 765.00 | 996.00 | 403 761.00 |
VW T.V.A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 786.00 | 390 786.00 | | 390 786.00 |