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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | 2 440.00 | 164.00 | 2 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634.00 | 2 440.00 | 194.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 129.00 | 5 701.00 | 187 428.00 | 193 129.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 237 106.00 | | 237 106.00 | 237 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 043.00 | 5 701.00 | 427 342.00 | 433 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 677.00 | 8 141.00 | 427 536.00 | 435 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 284.00 | 10 156.00 | | 2 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 962.00 | -7 872.00 | | 23 962.00 |
DL TOTAL (I) | 31 747.00 | 7 784.00 | | 31 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 048.00 | 70 000.00 | | 63 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 034.00 | 8 462.00 | | 18 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 174.00 | 250 037.00 | | 269 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 251.00 | 26 081.00 | | 45 251.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 2 067.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 789.00 | 356 647.00 | | 395 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 536.00 | 364 431.00 | | 427 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 676.00 | 356 647.00 | | 346 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | 1.00 | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | 1.00 | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | 150.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 150.00 | | 2 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 340.00 | 265 340.00 | | 265 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 193 129.00 | 193 129.00 | | 193 129.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 048.00 | 13 935.00 | 49 113.00 | 63 048.00 |
VI Groupe et associés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 966.00 | 195 936.00 | 30.00 | 195 966.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 789.00 | 346 676.00 | 49 113.00 | 395 789.00 |