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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | 2 140.00 | 464.00 | 2 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600.00 | 2 140.00 | 1 460.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 453.00 | 25 661.00 | 150 791.00 | 176 453.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CF Disponibilités | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 672.00 | 25 661.00 | 221 011.00 | 246 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 272.00 | 27 801.00 | 222 471.00 | 250 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 354.00 | 14 128.00 | | 16 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 198.00 | 2 226.00 | | -6 198.00 |
DL TOTAL (I) | 15 656.00 | 21 854.00 | | 15 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 361.00 | 8 251.00 | | 8 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 640.00 | 363 486.00 | | 176 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 435.00 | 36 373.00 | | 20 435.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 300.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 815.00 | 408 410.00 | | 206 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 471.00 | 430 264.00 | | 222 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 815.00 | 408 410.00 | | 206 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 2 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498.00 | 150.00 | 508.00 | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 150.00 | 508.00 | 2 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 448.00 | | 18 786.00 | 44 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 448.00 | | 18 786.00 | 44 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 448.00 | | 18 786.00 | 44 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 640.00 | 176 640.00 | | 176 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 176 453.00 | 176 453.00 | | 176 453.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VI Groupe et associés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 631.00 | 183 635.00 | 996.00 | 184 631.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 815.00 | 206 815.00 | | 206 815.00 |